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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Índices financeiros ajustados

Alto nível de dificuldade

Índices financeiros ajustados (resumo)

Walt Disney Co., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Relação de atividade
Taxa de rotatividade do total de ativos
Índice de rotatividade não ajustado do total de ativos 0.36 0.60 0.58 0.60 0.59 0.58
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos 0.36 0.59 0.56 0.59 0.58 0.57
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual
Índice de liquidez atual não ajustado 0.90 0.94 0.81 1.01 1.03 1.14
Índice de liquidez atual ajustado 1.04 0.95 0.82 1.02 0.99 1.12
Rácios de solvência
Dívida dividida pelo patrimônio líquido
Dívida dividida pelo patrimônio líquido não ajustado 0.53 0.43 0.61 0.47 0.39 0.33
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido 0.44 0.41 0.54 0.44 0.38 0.33
Dívida dividida pelo capital total
Dívida dividida pelo capital total não ajustado 0.35 0.30 0.38 0.32 0.28 0.25
Dívida ajustada dividida pelo capital total 0.30 0.29 0.35 0.30 0.27 0.25
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira não ajustado 2.18 2.02 2.32 2.13 1.98 1.87
Índice de alavancagem financeira ajustado 1.71 1.77 1.94 1.85 1.72 1.66
Rácios de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido não ajustado 15.89% 21.20% 16.29% 16.88% 15.98% 15.37%
Índice de margem de lucro líquido ajustado 16.92% 19.82% 18.40% 16.68% 15.68% 15.68%
Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Retorno não ajustado do patrimônio líquido 12.44% 25.83% 21.74% 21.71% 18.83% 16.68%
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido 10.31% 20.62% 20.03% 18.19% 15.80% 14.75%
Índice de retorno dos ativos (ROA)
Índice não ajustado de retorno sobre ativos 5.70% 12.78% 9.37% 10.20% 9.51% 8.91%
Taxa de retorno ajustado sobre ativos 6.04% 11.64% 10.34% 9.84% 9.16% 8.90%

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos Uma taxa de atividade calculada como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 a 2019.
Índice de liquidez atual ajustado Um índice de liquidez calculado como ativo circulante ajustado dividido pelo passivo circulante ajustado. O índice de liquidez atual ajustado da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio total ajustado. A dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2018 a 2019.
Dívida ajustada dividida pelo capital total Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pela dívida total ajustada mais patrimônio líquido total ajustado. A dívida ajustada dividida pelo capital total da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2018 a 2019.
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativo total ajustado dividido pelo patrimônio total ajustado.
Alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma determinada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado da Walt Disney Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Índice de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido ajustado da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido total ajustado. O índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.
Taxa de retorno ajustado sobre ativos Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Walt Disney Co., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas 69,570  59,434  55,137  55,632  52,465  48,813 
Total de ativos 193,984  98,598  95,789  92,033  88,182  84,186 
Relação de atividade
Taxa de rotatividade do total de ativos1 0.36 0.60 0.58 0.60 0.59 0.58
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas ajustadas2 70,704  59,434  55,137  55,632  52,465  48,813 
Ativo total ajustado3 197,983  101,150  98,086  94,252  89,770  86,039 
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos4 0.36 0.59 0.56 0.59 0.58 0.57

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Taxa de rotatividade do total de ativos = Receitas ÷ Total de ativos
= 69,570 ÷ 193,984 = 0.36

2 Receitas ajustadas. Veja detalhes »

3 Ativo total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos = Receitas ajustadas ÷ Ativo total ajustado
= 70,704 ÷ 197,983 = 0.36

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos Uma taxa de atividade calculada como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 a 2019.

Índice de liquidez atual ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos correntes 28,124  16,825  15,889  16,966  16,758  15,176 
Passivo circulante 31,341  17,860  19,595  16,842  16,334  13,292 
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual1 0.90 0.94 0.81 1.01 1.03 1.14
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativo circulante ajustado2 28,419  17,017  16,076  17,119  16,148  14,833 
Passivo circulante ajustado3 27,291  17,860  19,595  16,842  16,334  13,292 
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual ajustado4 1.04 0.95 0.82 1.02 0.99 1.12

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Índice de liquidez atual = Ativos correntes ÷ Passivo circulante
= 28,124 ÷ 31,341 = 0.90

2 Ativo circulante ajustado. Veja detalhes »

3 Passivo circulante ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Índice de liquidez atual ajustado = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante ajustado
= 28,419 ÷ 27,291 = 1.04

Taxa de liquidez Descrição A empresa
Índice de liquidez atual ajustado Um índice de liquidez calculado como ativo circulante ajustado dividido pelo passivo circulante ajustado. O índice de liquidez atual ajustado da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido

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28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total 46,986  20,874  25,291  20,170  17,336  14,840 
Patrimônio total do acionista da Disney 88,877  48,773  41,315  43,265  44,525  44,958 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo patrimônio líquido1 0.53 0.43 0.61 0.47 0.39 0.33
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total ajustada2 50,690  23,234  27,401  22,236  19,534  17,036 
Patrimônio líquido total ajustado3 115,984  57,122  50,650  51,014  52,051  51,906 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido4 0.44 0.41 0.54 0.44 0.38 0.33

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Patrimônio total do acionista da Disney
= 46,986 ÷ 88,877 = 0.53

2 Dívida total ajustada. Veja detalhes »

3 Patrimônio líquido total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ajustada ÷ Patrimônio líquido total ajustado
= 50,690 ÷ 115,984 = 0.44

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio total ajustado. A dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2018 a 2019.

Dívida ajustada dividida pelo capital total

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total 46,986  20,874  25,291  20,170  17,336  14,840 
Capital total 135,863  69,647  66,606  63,435  61,861  59,798 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo capital total1 0.35 0.30 0.38 0.32 0.28 0.25
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total ajustada2 50,690  23,234  27,401  22,236  19,534  17,036 
Capital total ajustado3 166,674  80,356  78,051  73,250  71,585  68,942 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida ajustada dividida pelo capital total4 0.30 0.29 0.35 0.30 0.27 0.25

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida pelo capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 46,986 ÷ 135,863 = 0.35

2 Dívida total ajustada. Veja detalhes »

3 Capital total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Dívida ajustada dividida pelo capital total = Dívida total ajustada ÷ Capital total ajustado
= 50,690 ÷ 166,674 = 0.30

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida ajustada dividida pelo capital total Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pela dívida total ajustada mais patrimônio líquido total ajustado. A dívida ajustada dividida pelo capital total da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2018 a 2019.

Índice de alavancagem financeira ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos 193,984  98,598  95,789  92,033  88,182  84,186 
Patrimônio total do acionista da Disney 88,877  48,773  41,315  43,265  44,525  44,958 
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1 2.18 2.02 2.32 2.13 1.98 1.87
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativo total ajustado2 197,983  101,150  98,086  94,252  89,770  86,039 
Patrimônio líquido total ajustado3 115,984  57,122  50,650  51,014  52,051  51,906 
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira ajustado4 1.71 1.77 1.94 1.85 1.72 1.66

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Índice de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio total do acionista da Disney
= 193,984 ÷ 88,877 = 2.18

2 Ativo total ajustado. Veja detalhes »

3 Patrimônio líquido total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Índice de alavancagem financeira ajustado = Ativo total ajustado ÷ Patrimônio líquido total ajustado
= 197,983 ÷ 115,984 = 1.71

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativo total ajustado dividido pelo patrimônio total ajustado.
Alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma determinada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado da Walt Disney Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Índice de margem de lucro líquido ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382  7,501 
Receitas 69,570  59,434  55,137  55,632  52,465  48,813 
Rácio de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 15.89% 21.20% 16.29% 16.88% 15.98% 15.37%
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado2 11,963  11,777  10,145  9,277  8,224  7,654 
Receitas ajustadas3 70,704  59,434  55,137  55,632  52,465  48,813 
Rácio de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido ajustado4 16.92% 19.82% 18.40% 16.68% 15.68% 15.68%

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Receitas
= 100 × 11,054 ÷ 69,570 = 15.89%

2 Lucro líquido ajustado. Veja detalhes »

3 Receitas ajustadas. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Índice de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receitas ajustadas
= 100 × 11,963 ÷ 70,704 = 16.92%

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Índice de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido ajustado da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382  7,501 
Patrimônio total do acionista da Disney 88,877  48,773  41,315  43,265  44,525  44,958 
Rácio de rentabilidade
ROE1 12.44% 25.83% 21.74% 21.71% 18.83% 16.68%
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado2 11,963  11,777  10,145  9,277  8,224  7,654 
Patrimônio líquido total ajustado3 115,984  57,122  50,650  51,014  52,051  51,906 
Rácio de rentabilidade
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido4 10.31% 20.62% 20.03% 18.19% 15.80% 14.75%

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Patrimônio total do acionista da Disney
= 100 × 11,054 ÷ 88,877 = 12.44%

2 Lucro líquido ajustado. Veja detalhes »

3 Patrimônio líquido total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido total ajustado
= 100 × 11,963 ÷ 115,984 = 10.31%

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido total ajustado. O índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Taxa de retorno ajustado sobre ativos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382  7,501 
Total de ativos 193,984  98,598  95,789  92,033  88,182  84,186 
Rácio de rentabilidade
ROA1 5.70% 12.78% 9.37% 10.20% 9.51% 8.91%
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado2 11,963  11,777  10,145  9,277  8,224  7,654 
Ativo total ajustado3 197,983  101,150  98,086  94,252  89,770  86,039 
Rácio de rentabilidade
Taxa de retorno ajustado sobre ativos4 6.04% 11.64% 10.34% 9.84% 9.16% 8.90%

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total de ativos
= 100 × 11,054 ÷ 193,984 = 5.70%

2 Lucro líquido ajustado. Veja detalhes »

3 Ativo total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Taxa de retorno ajustado sobre ativos = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativo total ajustado
= 100 × 11,963 ÷ 197,983 = 6.04%

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Taxa de retorno ajustado sobre ativos Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.