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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análise dos rácios de solvência

Baixo nível de dificuldade

Rácios de solvência (resumo)

Walt Disney Co.rácios de solvência

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Rácios da dívida
Dívida dividida pelo patrimônio líquido 0.53 0.43 0.61 0.47 0.39 0.33
Dívida dividida pelo capital total 0.35 0.30 0.38 0.32 0.28 0.25
Dívida dividida por ativos 0.24 0.21 0.26 0.22 0.20 0.18
Alavancagem financeira 2.18 2.02 2.32 2.13 1.98 1.87
Índices de cobertura
Cobertura de juros 12.19 22.60 28.20 43.00 53.33 42.65
Cobertura de cobrança fixa 6.94 10.14 11.03 13.38 13.34 11.40

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.
Dívida dividida pelo capital total Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.
Dívida dividida por ativos Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.
Alavancagem financeira Um índice de solvência calculado como ativos totais dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. diminuiu de 2017 para 2018, mas aumentou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de juros Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Cobertura de cobrança fixa Um índice de solvência calculado como lucro antes de encargos e impostos fixos dividido por encargos fixos. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Dívida dividida pelo patrimônio líquido

Walt Disney Co., dívida dividida pelo patrimônio líquido, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Parcela atual dos empréstimos 8,857  3,790  6,172  3,687  4,563  2,164 
Empréstimos, excluindo parcela atual 38,129  17,084  19,119  16,483  12,773  12,676 
Dívida total 46,986  20,874  25,291  20,170  17,336  14,840 
 
Patrimônio total do acionista da Disney 88,877  48,773  41,315  43,265  44,525  44,958 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo patrimônio líquido1 0.53 0.43 0.61 0.47 0.39 0.33
Benchmarks
Dívida dividida pelo patrimônio líquidoconcorrentes2
Charter Communications Inc. 2.51 2.01 1.80 1.54
Comcast Corp. 1.24 1.56 0.94 1.13 1.01
Netflix Inc. 1.95 1.98 1.81 1.26 1.07
Dívida dividida pelo patrimônio líquidosetor
meios de comunicação 1.15 1.33 1.09 1.04 1.09
Dívida dividida pelo patrimônio líquidoindústria
Serviços do Consumidor 1.24 1.27 1.10 0.99 0.93

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Patrimônio total do acionista da Disney
= 46,986 ÷ 88,877 = 0.53

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.

Dívida dividida pelo capital total

Walt Disney Co., dívida dividida pelo capital total, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Parcela atual dos empréstimos 8,857  3,790  6,172  3,687  4,563  2,164 
Empréstimos, excluindo parcela atual 38,129  17,084  19,119  16,483  12,773  12,676 
Dívida total 46,986  20,874  25,291  20,170  17,336  14,840 
Patrimônio total do acionista da Disney 88,877  48,773  41,315  43,265  44,525  44,958 
Capital total 135,863  69,647  66,606  63,435  61,861  59,798 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo capital total1 0.35 0.30 0.38 0.32 0.28 0.25
Benchmarks
Dívida dividida pelo capital totalconcorrentes2
Charter Communications Inc. 0.72 0.67 0.64 0.61 1.00
Comcast Corp. 0.55 0.61 0.48 0.53 0.50
Netflix Inc. 0.66 0.66 0.64 0.56 0.52
Dívida dividida pelo capital totalsetor
meios de comunicação 0.54 0.57 0.52 0.51 0.52
Dívida dividida pelo capital totalindústria
Serviços do Consumidor 0.55 0.56 0.52 0.50 0.48

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida pelo capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 46,986 ÷ 135,863 = 0.35

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida dividida pelo capital total Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.

Dívida dividida por ativos

Walt Disney Co., dívida dividida por ativos, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Parcela atual dos empréstimos 8,857  3,790  6,172  3,687  4,563  2,164 
Empréstimos, excluindo parcela atual 38,129  17,084  19,119  16,483  12,773  12,676 
Dívida total 46,986  20,874  25,291  20,170  17,336  14,840 
 
Total de ativos 193,984  98,598  95,789  92,033  88,182  84,186 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida por ativos1 0.24 0.21 0.26 0.22 0.20 0.18
Benchmarks
Dívida dividida por ativosconcorrentes2
Charter Communications Inc. 0.53 0.50 0.48 0.41 0.91
Comcast Corp. 0.39 0.44 0.35 0.34 0.32
Netflix Inc. 0.43 0.40 0.34 0.25 0.23
Dívida dividida por ativossetor
meios de comunicação 0.38 0.41 0.37 0.34 0.36
Dívida dividida por ativosindústria
Serviços do Consumidor 0.34 0.37 0.34 0.32 0.32

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida por ativos = Dívida total ÷ Total de ativos
= 46,986 ÷ 193,984 = 0.24

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida dividida por ativos Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.

Alavancagem financeira

Walt Disney Co., alavancagem financeira, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos 193,984  98,598  95,789  92,033  88,182  84,186 
Patrimônio total do acionista da Disney 88,877  48,773  41,315  43,265  44,525  44,958 
Coeficiente de solvabilidade
Alavancagem financeira1 2.18 2.02 2.32 2.13 1.98 1.87
Benchmarks
Alavancagem financeiraconcorrentes2
Charter Communications Inc. 4.71 4.03 3.75 3.71
Comcast Corp. 3.18 3.51 2.72 3.35 3.19
Netflix Inc. 4.48 4.96 5.31 5.07 4.59
Alavancagem financeirasetor
meios de comunicação 3.04 3.23 2.94 3.11 3.07
Alavancagem financeiraindústria
Serviços do Consumidor 3.61 3.48 3.19 3.09 2.95

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio total do acionista da Disney
= 193,984 ÷ 88,877 = 2.18

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Alavancagem financeira Um índice de solvência calculado como ativos totais dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. diminuiu de 2017 para 2018, mas aumentou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.

Cobertura de juros

Walt Disney Co., cobertura de juros, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382  7,501 
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de acionistas não controladores 530  468  386  399  470  503 
Menos: Receita de operações descontinuadas, inclui despesa de imposto de renda 671  —  —  —  —  — 
Mais: Despesa de imposto de renda 3,031  1,663  4,422  5,078  5,016  4,242 
Mais: Despesa de juros 1,246  682  507  354  265  294 
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 15,190  15,411  14,295  15,222  14,133  12,540 
Coeficiente de solvabilidade
Cobertura de juros1 12.19 22.60 28.20 43.00 53.33 42.65
Benchmarks
Cobertura de jurosconcorrentes2
Charter Communications Inc. 1.64 1.48 1.33 1.33 0.75
Comcast Corp. 4.72 5.30 5.97 5.88 5.95
Netflix Inc. 4.29 3.92 3.04 2.74 2.07
Cobertura de jurossetor
meios de comunicação 4.46 5.02 5.42 6.10 7.14
Cobertura de jurosindústria
Serviços do Consumidor 6.64 7.01 8.27 8.92 9.86

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa de juros
= 15,190 ÷ 1,246 = 12.19

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de juros Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Cobertura de cobrança fixa

Walt Disney Co., cobertura de cobrança fixa, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382  7,501 
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de acionistas não controladores 530  468  386  399  470  503 
Menos: Receita de operações descontinuadas, inclui despesa de imposto de renda 671  —  —  —  —  — 
Mais: Despesa de imposto de renda 3,031  1,663  4,422  5,078  5,016  4,242 
Mais: Despesa de juros 1,246  682  507  354  265  294 
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 15,190  15,411  14,295  15,222  14,133  12,540 
Mais: Despesas com aluguel de arrendamentos operacionais 1,100  930  868  847  859  883 
Lucro antes de encargos e impostos fixos 16,290  16,341  15,163  16,069  14,992  13,423 
 
Despesa de juros 1,246  682  507  354  265  294 
Despesas com aluguel de arrendamentos operacionais 1,100  930  868  847  859  883 
Cobranças fixas 2,346  1,612  1,375  1,201  1,124  1,177 
Coeficiente de solvabilidade
Cobertura de cobrança fixa1 6.94 10.14 11.03 13.38 13.34 11.40
Benchmarks
Cobertura de cobrança fixaconcorrentes2
Charter Communications Inc. 1.58 1.43 1.30 1.30 0.76
Comcast Corp. 4.00 4.53 4.90 4.89 5.04
Netflix Inc. 2.92 3.33 2.55 2.28 1.85
Cobertura de cobrança fixasetor
meios de comunicação 3.66 4.17 4.39 4.88 5.54
Cobertura de cobrança fixaindústria
Serviços do Consumidor 3.88 4.00 4.52 4.78 4.96

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Cobertura de cobrança fixa = Lucro antes de encargos e impostos fixos ÷ Cobranças fixas
= 16,290 ÷ 2,346 = 6.94

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de cobrança fixa Um índice de solvência calculado como lucro antes de encargos e impostos fixos dividido por encargos fixos. O rácio de solvabilidade da Walt Disney Co. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.