Stock Analysis on Net
Microsoft Excel LibreOffice Calc

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Zona de usuários pagantes. Os dados estão ocultos por trás: .

  • Peça acesso de um mês à Walt Disney Co. por US $ 19,99 ou

  • solicite acesso total a todo o site por pelo menos 3 meses a partir de US $ 49,99 .


Nós aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Verified by Visa MasterCard SecureCode American Express SafeKey

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.

Valor agregado econômico (EVA)

Alto nível de dificuldade

EVA é marca registrada da Stern Stewart.

O valor agregado econômico ou o lucro econômico é a diferença entre receitas e custos, onde os custos incluem não apenas despesas, mas também custos de capital.


Lucro econômico

Walt Disney Co., lucro econômico, Cálculo

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Custo de capital. Veja detalhes »

3 Capital investido. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado considerando o spread entre o retorno do capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da Walt Disney Co. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Walt Disney Co., NOPAT, Cálculo

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (redução) na provisão para devedores duvidosos2
Aumento (redução) nas receitas diferidas3
Aumento (redução) nas reservas de reestruturação4
Aumento (redução) em equivalentes patrimoniais5
Despesa de juros
Despesa de juros, obrigação de arrendamento operacional6
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa de juros7
Despesa de juros ajustada, após impostos8
Receitas de juros, receitas de investimentos e outras
Receitas de investimentos, antes de impostos
Despesa tributária (benefício) da receita de investimento9
Receitas de investimentos, após impostos10
Perda (receita) de operações descontinuadas, líquida de impostos11
Lucro (perda) líquido atribuível a participação de acionistas não controladores
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Eliminação da despesa de imposto diferido. Veja detalhes »

2 Adição de aumento (redução) na provisão para devedores duvidosos.

3 Adição de aumento (redução) nas receitas diferidas.

4 Adição de aumento (redução) nas reservas de reestruturação.

5 Adição de aumento (redução) de equivalentes patrimoniais ao lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney).

6 2019 Cálculo
Despesas com juros de arrendamentos operacionais capitalizados = Passivo de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

7 2019 Cálculo
Benefício fiscal da despesa de juros = Despesa de juros ajustada × Taxa legal de imposto de renda
= × 21% =

8 Adição de despesas com juros após impostos ao lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney).

9 2019 Cálculo
Despesa tributária (benefício) da receita de investimento = Receitas de investimentos, antes de impostos × Taxa legal de imposto de renda
= × 21% =

10 Eliminação da receita de investimento após impostos.

11 Eliminação de operações descontinuadas.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é a receita das operações, mas após a remoção dos impostos calculados com base no caixa e relevantes para o lucro operacional. O NOPAT da Walt Disney Co. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Impostos operacionais em dinheiro

Walt Disney Co., impostos operacionais, Cálculo

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Imposto de renda de operações continuadas
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia de impostos de despesa de juros
Menos: Imposto imposto sobre receita de investimento
Impostos operacionais em dinheiro

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Impostos operacionais em dinheiro Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas com imposto de renda para alterações nos impostos diferidos e nos benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais em dinheiro da Walt Disney Co. diminuíram de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Capital investido

Walt Disney Co., capital investido, Cálculo (abordagem de financiamento)

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Parcela atual dos empréstimos
Empréstimos, excluindo parcela atual
Passivo de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio total do acionista da Disney
Passivo líquido de impostos diferidos (ativos)2
Provisão para devedores duvidosos3
Receitas diferidas4
Reestruturação de reservas5
Equivalentes de capital6
Outras perdas (receitas) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos7
Interesses não controláveis resgatáveis
Interesses não controladores
Patrimônio total ajustado do acionista da Disney
Projetos em andamento8
Capital investido

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos de ativos e passivos. Veja detalhes »

3 Adição de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

4 Adição de receita diferida.

5 Adição de reservas de reestruturação.

6 Adição de equivalentes patrimoniais ao patrimônio total da Disney.

7 Remoção de outros resultados abrangentes acumulados.

8 Subtração de projetos em andamento.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contábil econômico de todo o dinheiro investido em atividades de negócios em atividade. O capital investido da Walt Disney Co. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Custo de capital

Walt Disney Co., custo de capitalcálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Empréstimos3 ÷ = × × (1 – 21%) =
Passivo de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21%) =
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Empréstimos. Veja detalhes »

4 Passivo de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Empréstimos3 ÷ = × × (1 – 25%) =
Passivo de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 25%) =
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Empréstimos. Veja detalhes »

4 Passivo de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Empréstimos3 ÷ = × × (1 – 35%) =
Passivo de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35%) =
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Empréstimos. Veja detalhes »

4 Passivo de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Empréstimos3 ÷ = × × (1 – 35%) =
Passivo de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35%) =
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Empréstimos. Veja detalhes »

4 Passivo de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Empréstimos3 ÷ = × × (1 – 35%) =
Passivo de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35%) =
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Empréstimos. Veja detalhes »

4 Passivo de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Empréstimos3 ÷ = × × (1 – 35%) =
Passivo de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35%) =
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Empréstimos. Veja detalhes »

4 Passivo de arrendamento operacional. Veja detalhes »


Taxa de spread econômico

Walt Disney Co., taxa de propagação econômica, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Taxa de spread econômico3
Benchmarks
Taxa de spread econômicoconcorrentes4
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Netflix Inc.

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 Capital investido. Veja detalhes »

3 2019 Cálculo
Taxa de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Taxa de spread econômico A relação entre lucro econômico e capital investido, também igual à diferença entre retorno sobre o capital investido (ROIC) e custo de capital. A taxa de spread econômico da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Índice de margem de lucro econômico

Walt Disney Co., razão de margem de lucro econômico, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro econômico1
 
Receitas
Mais: Aumento (redução) nas receitas diferidas
Receitas ajustadas
Relação de desempenho
Índice de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Índice de margem de lucro econômicoconcorrentes3
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Netflix Inc.

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 2019 Cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Índice de margem de lucro econômico A proporção de lucro econômico para vendas. É a margem de lucro da empresa, cobrindo a eficiência da renda e o gerenciamento de ativos. O índice de margem de lucro econômico não é tendencioso a favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para o índice de margem de lucro econômico. A Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.