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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Índice de retorno do capital (ROC)

Alto nível de dificuldade

A taxa de retorno do capital é calculada após a taxa de retorno do imposto sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno do capital investido não é afetado por alterações nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e patrimônio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade dos negócios.


Índice de retorno do capital investido (ROIC)

Walt Disney Co., ROIC, Cálculo, comparação com benchmarks

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28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Capital investido2
Relação de desempenho
ROIC3
Benchmarks
ROICconcorrentes4
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Netflix Inc.

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Capital investido. Veja detalhes »

3 2019 Cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
ROIC Uma medida do rendimento periódico, depois de impostos, ganho em dinheiro obtido nos negócios. O índice de retorno do capital investido da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Decomposição do ROIC

Walt Disney Co., decomposição do ROIC

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
28 de set de 2019 = × ×
29 de set de 2018 = × ×
30 de set de 2017 = × ×
1 de out de 2016 = × ×
3 de out de 2015 = × ×
27 de set de 2014 = × ×

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »

2 Taxa de rotatividade de capital (TO). Ver cálculos »

3 Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR). Ver cálculos »

A principal razão para a queda no retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo de 2019 é a queda na eficiência medida pelo índice de rotatividade de capital (TO).


Índice de margem de lucro operacional (OPM)

Walt Disney Co., OPM, Cálculo, comparação com benchmarks

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28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais em dinheiro2
Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT)
 
Receitas
Mais: Aumento (redução) nas receitas diferidas
Receitas ajustadas
Rácio de rentabilidade
OPM3
Benchmarks
OPMconcorrentes4
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Netflix Inc.

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Impostos operacionais em dinheiro. Veja detalhes »

3 2019 Cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
OPM O índice de margem de lucro operacional (OPM) é o índice de ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, por vendas. O índice de margem de lucro operacional da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Taxa de rotatividade de capital (TO)

Walt Disney Co., TO, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas
Mais: Aumento (redução) nas receitas diferidas
Receitas ajustadas
 
Capital investido1
Rácio de eficiência
TO2
Benchmarks
TOconcorrentes3
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Netflix Inc.

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 Capital investido. Veja detalhes »

2 2019 Cálculo
TO = Receitas ajustadas ÷ Capital investido
= ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de eficiência Descrição A empresa
TO A rotatividade de capital (TO) é a proporção de vendas em relação ao capital investido. A rotatividade de capital é uma função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. A taxa de rotatividade do capital da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR)

Walt Disney Co., CTR, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais em dinheiro2
Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT)
Taxa de imposto
CTR3
Benchmarks
CTRconcorrentes3
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Netflix Inc.

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Impostos operacionais em dinheiro. Veja detalhes »

3 2019 Cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais em dinheiro ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Taxa de imposto Descrição A empresa
CTR Taxa efetiva de imposto à vista sobre receita operacional. A taxa efetiva de imposto em dinheiro da Walt Disney Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.