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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Demonstração do fluxo de caixa

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo final de caixa ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração do fluxo de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados) atividades de financiamento.

Walt Disney Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US $ em milhões

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12 meses terminados 28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Lucro líquido de operações continuadas
Depreciação e amortização
Ganho em aquisições e disposições
Imposto de renda diferido
Participação na perda (receita) de investidas
Distribuições de caixa recebidas de investidas em ações
Variação líquida dos custos e adiantamentos de filmes e televisão
Remuneração baseada em ações
De outros
Recebíveis
Os inventários
Outros ativos
Contas a pagar e outros passivos acumulados
Imposto de renda
Mudanças nos ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições de negócios
Caixa gerado pelas operações
Investimentos em parques, resorts e outros imóveis
Aquisições
De outros
Caixa utilizado nas atividades de investimento
Empréstimos em papel comercial (pagamentos), líquidos
Empréstimos
Redução de empréstimos
Dividendos
Recompras de ações ordinárias
Produto do exercício de opções de ações
Contribuições / vendas de interesses não controladores
Aquisição de interesses não controladores e resgatáveis
De outros
Caixa utilizado nas atividades de financiamento
Caixa proveniente de operações, operações descontinuadas
Caixa proveniente de atividades de investimento, operações descontinuadas
Caixa utilizado nas atividades de financiamento, operações descontinuadas
Caixa gerado por operações descontinuadas
Impacto das taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes e caixa restrito
Mudança de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final do ano

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração do fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa gerado pelas operações Quantia de entrada de caixa (saída) de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O dinheiro fornecido pelas operações da Walt Disney Co. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019.
Caixa utilizado nas atividades de investimento Quantia de entrada de caixa (saída) de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem empréstimos e cobranças e aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio, ativos imobilizados e outros ativos produtivos. O caixa usado nas atividades de investimento da Walt Disney Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Caixa utilizado nas atividades de financiamento Quantia de entrada de caixa (saída) de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o retorno e o retorno de seus investimentos; pedir dinheiro emprestado e pagar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obter e pagar por outros recursos obtidos dos credores no crédito de longo prazo. O caixa usado nas atividades de financiamento da Walt Disney Co. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.