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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Análise de arrendamentos operacionais

Alto nível de dificuldade

Valor presente dos pagamentos futuros de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)

Walt Disney Co., pagamentos futuros de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)

US $ em milhões

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28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Total de pagamentos futuros não descontados de arrendamentos operacionais
Taxa de desconto1
 
Valor presente total dos pagamentos futuros de arrendamentos mercantis

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1 Taxa interna de retorno dos arrendamentos de capital

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(estimado)
Valor presente em
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 e posteriormente 2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(estimado)
Valor presente em
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 e posteriormente 2024
2025
2026
2027
2028
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(estimado)
Valor presente em
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 e posteriormente 2023
2024
2025
2026
2027
2028
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(estimado)
Valor presente em
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 e posteriormente 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(estimado)
Valor presente em
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 e posteriormente 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(estimado)
Valor presente em
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 e posteriormente 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Total:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)


Ajustes às demonstrações financeiras para arrendamentos operacionais

Walt Disney Co., ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

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28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Ajuste ao total de ativos
Total de ativos (antes do ajuste)
Mais: Ativo de direito de uso do arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)1
Total de ativos (após o ajuste)
Ajuste à dívida total
Dívida total (antes do ajuste)
Mais: Responsabilidade por arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)2
Dívida total (após o ajuste)

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1, 2 Igual ao valor presente total dos pagamentos futuros de arrendamento operacional.


Walt Disney Co., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados para arrendamentos operacionais (resumo)

Walt Disney Co., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Taxa de rotatividade do total de ativos1
Índice de rotatividade não ajustado do total de ativos
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos
Dívida dividida pelo patrimônio líquido2
Dívida dividida pelo patrimônio líquido não ajustado
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido
Índice de retorno dos ativos3 (ROA)
Índice não ajustado de retorno sobre ativos
Taxa de retorno ajustado sobre ativos

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos Uma taxa de atividade calculada como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 a 2019.
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. A dívida ajustada dividida pelo índice de patrimônio líquido da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2018 a 2019, não atingindo o nível de 2017.
Taxa de retorno ajustado sobre ativos Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo total de ativos ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Walt Disney Co., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade do total de ativos1
Após o ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas
Ativo total ajustado
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos2

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 Taxa de rotatividade do total de ativos = Receitas ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos = Receitas ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos Uma taxa de atividade calculada como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 a 2019.

Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total
Patrimônio total do acionista da Disney
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo patrimônio líquido1
Após o ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total ajustada
Patrimônio total do acionista da Disney
Coeficiente de solvabilidade
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido2

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Patrimônio total do acionista da Disney
= ÷ =

2 Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ajustada ÷ Patrimônio total do acionista da Disney
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. A dívida ajustada dividida pelo índice de patrimônio líquido da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2018 a 2019, não atingindo o nível de 2017.

Taxa de retorno ajustado sobre ativos (ROA)

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28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Total de ativos
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após o ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Ativo total ajustado
Rácio de rentabilidade
Taxa de retorno ajustado sobre ativos2

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Taxa de retorno ajustado sobre ativos = 100 × Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Taxa de retorno ajustado sobre ativos Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo total de ativos ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.