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Phillips 66 (NYSE:PSX)

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Perfil Corporativo

Informações básicas sobre Phillips 66


Declarações financeiras

Declaração de renda

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa o desempenho do Phillips 66, o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado abrangente

Renda abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativo líquido) da Phillips 66 durante um período decorrente de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não-proprietárias. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos de proprietários e distribuições a proprietários.

Balanço: ativos

O ativo relata as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela Phillips 66.

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam grandes classes e valores de reclamações externas sobre ativos e contribuições de capital de proprietários e outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração do fluxo de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos em dinheiro do Phillips 66 durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo final de caixa ao saldo inicial mostrado no balanço do Phillips 66.


Demonstrações financeiras de tamanho comum

Demonstração de resultados de tamanho comum

Componentes da demonstração do resultado (receitas e despesas) mostrados como porcentagem do total de vendas.

Balanço de tamanho comum: ativos

Componentes de ativos mostrados como porcentagem do total de ativos.

Balanço de tamanho comum: passivo e patrimônio líquido

Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do total do passivo e patrimônio líquido.


Análise de índices financeiros


Avaliação relativa

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor do Phillips 66 comparando-o com entidades semelhantes (como setor ou setor) com base em várias proporções relativas que comparam o preço das ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido, da dívida e do patrimônio líquido) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Valor da empresa sobre o EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Valor da empresa sobre FCFF (EV/FCFF)

Fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital da Phillips 66 após o pagamento de todas as despesas operacionais e o investimento necessário em capital de giro e capital fixo.

Preço sobre FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre para patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas da Phillips 66 após o pagamento de todas as despesas operacionais, juros e principal e investimentos necessários em capital de giro e capital fixo.


Avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF)

Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

O CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas de retorno esperadas sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. Risco sistemático é a variabilidade dos retornos devido a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação de emissão de ações ordinárias da Phillips 66 como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

A abordagem de avaliação da FCFF estima o valor da empresa como o valor presente do futuro da FCFF descontado ao custo médio ponderado de capital (WACC).

Valor presente do fluxo de caixa livre no patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro do FCFE descontado à taxa de retorno requerida sobre o patrimônio líquido.


Valor agregado econômico (EVA)

Valor agregado econômico (EVA)

Medida de desempenho da gerência interna que compara o lucro operacional líquido após impostos ao custo total de capital. Indica como os projetos Phillips 66 são lucrativos como um sinal de desempenho gerencial.

Valor adicionado de mercado (MVA)

O valor adicionado do mercado é uma medida do valor que a Phillips 66 criou em excesso dos recursos já comprometidos com a empresa.


Tendências de longo prazo

Índice de liquidez atual
desde 2012

Índice de liquidez da Phillips 66 calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.

Dívida sobre capital próprio
desde 2012

Índice de solvência de Phillips 66 calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.

Índice de margem de lucro líquido
desde 2012

Rácio de rentabilidade do Phillips 66 calculado como lucro líquido dividido pela receita.

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2012

Índice de rentabilidade do Phillips 66 calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.

Índice de retorno dos ativos (ROA)
desde 2012

Razão de rentabilidade do Phillips 66 calculada como lucro líquido dividido pelo total de ativos.

Relação preço / lucro (P/E)
desde 2012

A relação P / L informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Phillips 66 paga por dólar do lucro atual.

Relação preço / vendas (P/S)
desde 2012

Uma justificativa para a razão P / S é que as vendas, como resultado principal de uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis que os ganhos e nunca negativas.

Relação preço / valor contábil (P/BV)
desde 2012

A relação P / BV é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida do Phillips 66 e sua taxa de retorno real.


Análise dos componentes das demonstrações financeiras


Qualidade dos relatórios financeiros

Análise de recebíveis duvidosos

As contas a receber que são estimadas como incobráveis são denominadas dívidas incobráveis ou contas a receber de cobrança duvidosa.

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros refere-se à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas da Phillips 66 refletem seu desempenho operacional e sua utilidade na previsão de fluxos de caixa futuros.
Provisões agregadas derivadas de medidas do componente de competência dos ganhos do Phillips 66.