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Oracle Corp. (ORCL)



Perfil Corporativo

Informações básicas sobre a Oracle Corp.


Declarações financeiras

Declaração de renda

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa o desempenho da Oracle Corp., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado abrangente

O lucro abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativo líquido) da Oracle Corp. durante um período decorrente de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos de proprietários e distribuições a proprietários.

Balanço: ativos

O ativo relata as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela Oracle Corp ..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de reivindicações externas sobre ativos e contribuições de capital de proprietários e outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração do fluxo de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos em dinheiro da Oracle Corp. durante um período contábil, mostrando como essas falhas de caixa vinculam o saldo final de caixa ao saldo inicial mostrado no balanço da Oracle Corp.


Demonstrações financeiras de tamanho comum

Demonstração de resultados de tamanho comum

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem do total de vendas.

Balanço de tamanho comum: ativos

Componentes de ativos mostrados como porcentagem do total de ativos.

Balanço de tamanho comum: passivo e patrimônio líquido

Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do total do passivo e patrimônio líquido.


Análise de índices financeiros

Análise de índices de liquidez

Mede a adequação de recursos de caixa da Oracle Corp. para atender às suas obrigações de caixa no curto prazo.

Análise dos rácios de solvência

Examina a estrutura de capital da Oracle Corp. em termos da combinação de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.


Avaliação relativa

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor da Oracle Corp. comparando-o com entidades semelhantes (como setor ou setor) com base em várias proporções relativas que comparam o preço de suas ações a variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil, e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido, da dívida e do patrimônio líquido) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Valor da empresa sobre o EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Valor da empresa sobre FCFF (EV/FCFF)

Fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital da Oracle Corp. após o pagamento de todas as despesas operacionais e o investimento necessário em capital de giro e capital fixo.

Preço sobre FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre para patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas da Oracle Corp. após o pagamento de todas as despesas operacionais, juros e principal e investimentos necessários em capital de giro e capital fixo.


Avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF)

Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas de retorno esperadas sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. Risco sistemático é a variabilidade dos retornos devido a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação da emissão de ações ordinárias da Oracle Corp. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

A abordagem de avaliação da FCFF estima o valor da empresa como o valor presente do futuro da FCFF descontado ao custo médio ponderado de capital (WACC).

Valor presente do fluxo de caixa livre no patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro do FCFE descontado à taxa de retorno requerida sobre o patrimônio líquido.


Valor agregado econômico (EVA)

Valor agregado econômico (EVA)

Medida de desempenho da gerência interna que compara o lucro operacional líquido após impostos ao custo total de capital. Indica como os projetos da Oracle Corp. são lucrativos como um sinal de desempenho do gerenciamento.

Índice de retorno do capital (ROC)

A relação retorno sobre capital (ROC) é após a taxa de retorno do imposto sobre os ativos líquidos da empresa.

Valor adicionado de mercado (MVA)

O valor adicionado de mercado é uma medida do valor que a Oracle Corp. criou em excesso dos recursos já comprometidos com a empresa.


Tendências de longo prazo

Índice de margem de lucro operacional
desde 2005

Índice de rentabilidade da Oracle Corp. calculado como receita operacional dividida por receita.

Relação preço / lucro (P/E)
desde 2005

O índice P / E informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Oracle Corp. paga por dólar do lucro atual.

Relação preço / lucro operacional (P/OP)
desde 2005

Como o índice P / E é calculado usando o lucro líquido, o índice pode ser sensível a ganhos e estrutura de capital não recorrentes, os analistas podem usar o preço para obter lucro operacional.

Relação preço / vendas (P/S)
desde 2005

Uma justificativa para o índice P / S é que as vendas, como resultado principal de uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis que os ganhos e nunca negativas.

Relação preço / valor contábil (P/BV)
desde 2005

A relação P / BV é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida da Oracle Corp. e sua taxa de retorno real.


Análise dos componentes das demonstrações financeiras


Qualidade de Relatórios Financeiros

Análise de Dívidas Incobráveis

As contas a receber que se estima serem incobráveis são chamadas de créditos incobráveis ou contas a receber duvidosas.

Acréscimos Agregados

A qualidade dos relatórios financeiros refere-se à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas de Oracle Corp. refletem seu desempenho operacional e a sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam medidas do componente de acumulação dos ganhos de Oracle Corp..