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Kimberly-Clark Corp. (KMB)



Perfil Corporativo

Informações básicas sobre a Kimberly-Clark Corp.


Declarações financeiras

Declaração de renda

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa o desempenho da Kimberly-Clark Corp., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado abrangente

O lucro abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativo líquido) da Kimberly-Clark Corp. durante um período decorrente de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não-proprietárias. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos de proprietários e distribuições a proprietários.

Balanço: ativos

O ativo relata as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela Kimberly-Clark Corp ..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de reivindicações externas sobre ativos e contribuições de capital de proprietários e outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração do fluxo de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos em dinheiro da Kimberly-Clark Corp. durante um período contábil, mostrando como essas falhas de caixa vinculam o saldo final de caixa ao saldo inicial mostrado no balanço da Kimberly-Clark Corp ..


Demonstrações financeiras de tamanho comum

Demonstração de resultados de tamanho comum

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem do total de vendas.

Balanço de tamanho comum: ativos

Componentes de ativos mostrados como porcentagem do total de ativos.

Balanço de tamanho comum: passivo e patrimônio líquido

Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do total do passivo e patrimônio líquido.


Análise de índices financeiros

Análise de índices de liquidez

Mede a adequação dos recursos de caixa da Kimberly-Clark Corp. para atender às suas obrigações de caixa no curto prazo.

Análise dos rácios de solvência

Examina a estrutura de capital da Kimberly-Clark Corp. em termos do mix de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.


Avaliação relativa

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor da Kimberly-Clark Corp. comparando-o com entidades similares (como setor ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço das ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, livros valor e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido, da dívida e do patrimônio líquido) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Valor da empresa sobre o EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Valor da empresa sobre FCFF (EV/FCFF)

Fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital da Kimberly-Clark Corp. após o pagamento de todas as despesas operacionais e o investimento necessário em capital de giro e capital fixo.

Preço sobre FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas da Kimberly-Clark Corp. após o pagamento de todas as despesas operacionais, juros e principal e investimentos necessários em capital de giro e capital fixo.


Avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF)

Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas de retorno esperadas sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. Risco sistemático é a variabilidade dos retornos devido a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação da emissão de ações ordinárias da Kimberly-Clark Corp. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

A abordagem de avaliação da FCFF estima o valor da empresa como o valor presente do futuro da FCFF descontado ao custo médio ponderado de capital (WACC).

Valor presente do fluxo de caixa livre no patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro do FCFE descontado à taxa de retorno requerida sobre o patrimônio líquido.


Valor agregado econômico (EVA)

Valor agregado econômico (EVA)

Medida de desempenho da gerência interna que compara o lucro operacional líquido após impostos ao custo total de capital. Indica como os projetos Kimberly-Clark Corp. são lucrativos como um sinal de desempenho gerencial.

Índice de retorno do capital (ROC)

A relação retorno sobre capital (ROC) é após a taxa de retorno do imposto sobre os ativos líquidos da empresa.

Valor adicionado de mercado (MVA)

O valor adicionado de mercado é uma medida do valor que a Kimberly-Clark Corp. criou em excesso dos recursos já comprometidos com a empresa.


Tendências de longo prazo

Índice de liquidez atual
desde 2005

Índice de liquidez da Kimberly-Clark Corp. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.

Dívida sobre capital próprio
desde 2005

Índice de solvência da Kimberly-Clark Corp. calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.

Índice de margem de lucro operacional
desde 2005

Índice de rentabilidade da Kimberly-Clark Corp. calculado como receita operacional dividida por receita.

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005

Índice de rentabilidade da Kimberly-Clark Corp. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.

Índice de retorno dos ativos (ROA)
desde 2005

Índice de rentabilidade da Kimberly-Clark Corp. calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos.

Relação preço / lucro (P/E)
desde 2005

O índice P / E informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Kimberly-Clark Corp. paga por dólar do lucro atual.

Relação preço / lucro operacional (P/OP)
desde 2005

Como o índice P / E é calculado usando o lucro líquido, o índice pode ser sensível a ganhos e estrutura de capital não recorrentes, os analistas podem usar o preço para obter lucro operacional.

Relação preço / vendas (P/S)
desde 2005

Uma justificativa para o índice P / S é que as vendas, como resultado principal de uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis que os ganhos e nunca negativas.

Relação preço / valor contábil (P/BV)
desde 2005

A relação P / BV é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida da Kimberly-Clark Corp. e sua taxa de retorno real.


Análise dos componentes das demonstrações financeiras


Qualidade dos relatórios financeiros

Análise de créditos de liquidação duvidosa

As contas a receber que são estimadas como incobráveis são denominadas dívidas incobráveis ou contas a receber duvidosas.

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros refere-se à precisão com que as demonstrações financeiras da Kimberly-Clark Corp. refletem seu desempenho operacional e sua utilidade na previsão de fluxos de caixa futuros.
Provisões agregadas derivadas de medidas do componente de competência dos ganhos da Kimberly-Clark Corp.