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Honeywell International Inc. (NYSE:HON)

Análise dos rácios de solvência

Baixo nível de dificuldade

Rácios de solvência (resumo)

Honeywell International Inc.rácios de solvência

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Rácios da dívida
Dívida dividida pelo patrimônio líquido 0.87 0.89 1.04 0.81 0.66
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.90 0.89 1.04 0.81 0.66
Dívida dividida pelo capital total 0.46 0.47 0.51 0.45 0.40
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.47 0.47 0.51 0.45 0.40
Dívida dividida por ativos 0.27 0.28 0.30 0.29 0.24
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.28 0.28 0.30 0.29 0.24
Alavancagem financeira 3.17 3.18 3.44 2.80 2.70
Índices de cobertura
Cobertura de juros 22.17 21.40 22.84 20.07 22.25
Cobertura de cobrança fixa 14.06 11.30 10.85 9.89 10.41

Fonte: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.
Dívida dividida pelo capital total Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.
Dívida dividida por ativos Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.
Alavancagem financeira Um índice de solvência calculado como ativos totais dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de juros Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.
Cobertura de cobrança fixa Um índice de solvência calculado como lucro antes de encargos e impostos fixos dividido por encargos fixos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Dívida dividida pelo patrimônio líquido

Honeywell International Inc., dívida dividida pelo patrimônio líquido, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
 
Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo patrimônio líquido1 0.87 0.89 1.04 0.81 0.66
Benchmarks
Dívida dividida pelo patrimônio líquidoconcorrentes2
3M Co. 2.02 1.49 1.21 1.13 0.92
General Electric Co. 3.21 3.55 2.09 1.80 2.02
Dívida dividida pelo patrimônio líquidosetor
Industrial geral 2.24 2.39 1.79 1.55 1.72
Dívida dividida pelo patrimônio líquidoindústria
Industrial 1.74 1.71 1.50 1.40 1.38

Fonte: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell
= 16,002 ÷ 18,494 = 0.87

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Honeywell International Inc., dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo o passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
Passivos correntes de arrendamento operacional 171  —  —  —  — 
Passivos de arrendamento operacional não circulante 534  —  —  —  — 
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 16,707  16,214  17,882  15,775  12,068 
 
Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.90 0.89 1.04 0.81 0.66
Benchmarks
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2
3M Co. 2.10 1.49 1.21 1.13 0.92
General Electric Co. 3.32 3.55 2.09 1.80 2.02
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Industrial geral 2.32 2.39 1.79 1.55 1.72
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Industrial 1.84 1.71 1.50 1.40 1.38

Fonte: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell
= 16,707 ÷ 18,494 = 0.90

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.

Dívida dividida pelo capital total

Honeywell International Inc., dívida dividida pelo capital total, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
Capital total 34,496  34,394  35,158  35,144  30,351 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo capital total1 0.46 0.47 0.51 0.45 0.40
Benchmarks
Dívida dividida pelo capital totalconcorrentes2
3M Co. 0.67 0.60 0.55 0.53 0.48
General Electric Co. 0.76 0.78 0.68 0.64 0.67
Dívida dividida pelo capital totalsetor
Industrial geral 0.69 0.70 0.64 0.61 0.63
Dívida dividida pelo capital totalindústria
Industrial 0.64 0.63 0.60 0.58 0.58

Fonte: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida pelo capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 16,002 ÷ 34,496 = 0.46

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida dividida pelo capital total Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Honeywell International Inc., dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
Passivos correntes de arrendamento operacional 171  —  —  —  — 
Passivos de arrendamento operacional não circulante 534  —  —  —  — 
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 16,707  16,214  17,882  15,775  12,068 
Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 35,201  34,394  35,158  35,144  30,351 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.47 0.47 0.51 0.45 0.40
Benchmarks
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2
3M Co. 0.68 0.60 0.55 0.53 0.48
General Electric Co. 0.77 0.78 0.68 0.64 0.67
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Industrial geral 0.70 0.70 0.64 0.61 0.63
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Industrial 0.65 0.63 0.60 0.58 0.58

Fonte: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 16,707 ÷ 35,201 = 0.47

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.

Dívida dividida por ativos

Honeywell International Inc., dívida dividida por ativos, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
 
Total de ativos 58,679  57,773  59,387  54,146  49,316 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida por ativos1 0.27 0.28 0.30 0.29 0.24
Benchmarks
Dívida dividida por ativosconcorrentes2
3M Co. 0.45 0.40 0.37 0.35 0.33
General Electric Co. 0.34 0.36 0.36 0.37 0.40
Dívida dividida por ativossetor
Industrial geral 0.34 0.35 0.35 0.36 0.38
Dívida dividida por ativosindústria
Industrial 0.32 0.32 0.32 0.30 0.31

Fonte: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida por ativos = Dívida total ÷ Total de ativos
= 16,002 ÷ 58,679 = 0.27

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida dividida por ativos Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Honeywell International Inc., dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
Passivos correntes de arrendamento operacional 171  —  —  —  — 
Passivos de arrendamento operacional não circulante 534  —  —  —  — 
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 16,707  16,214  17,882  15,775  12,068 
 
Total de ativos 58,679  57,773  59,387  54,146  49,316 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.28 0.28 0.30 0.29 0.24
Benchmarks
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2
3M Co. 0.47 0.40 0.37 0.35 0.33
General Electric Co. 0.35 0.36 0.36 0.37 0.40
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Industrial geral 0.36 0.35 0.35 0.36 0.38
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Industrial 0.34 0.32 0.32 0.30 0.31

Fonte: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total de ativos
= 16,707 ÷ 58,679 = 0.28

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.

Alavancagem financeira

Honeywell International Inc., alavancagem financeira, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos 58,679  57,773  59,387  54,146  49,316 
Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
Coeficiente de solvabilidade
Alavancagem financeira1 3.17 3.18 3.44 2.80 2.70
Benchmarks
Alavancagem financeiraconcorrentes2
3M Co. 4.44 3.73 3.29 3.20 2.79
General Electric Co. 9.40 9.98 5.88 4.82 5.01
Alavancagem financeirasetor
Industrial geral 6.49 6.84 5.11 4.29 4.48
Alavancagem financeiraindústria
Industrial 5.45 5.30 4.73 4.61 4.41

Fonte: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell
= 58,679 ÷ 18,494 = 3.17

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Alavancagem financeira Um índice de solvência calculado como ativos totais dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Cobertura de juros

Honeywell International Inc., cobertura de juros, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Honeywell 6,143  6,765  1,655  4,809  4,768 
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de acionistas não controladores 87  63  43  37  79 
Mais: Despesa de imposto de renda 1,329  659  5,204  1,601  1,739 
Mais: Juros e outros encargos financeiros 357  367  316  338  310 
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 7,916  7,854  7,218  6,785  6,896 
Coeficiente de solvabilidade
Cobertura de juros1 22.17 21.40 22.84 20.07 22.25
Benchmarks
Cobertura de jurosconcorrentes2
3M Co. 13.75 21.00 24.44 36.44 46.79
General Electric Co. 1.27 -2.98 -0.81 2.80 3.36
Cobertura de jurossetor
Industrial geral 3.87 0.02 2.03 5.05 6.51
Cobertura de jurosindústria
Industrial 6.63 6.52 7.49 7.86 10.13

Fonte: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa de juros
= 7,916 ÷ 357 = 22.17

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de juros Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.

Cobertura de cobrança fixa

Honeywell International Inc., cobertura de cobrança fixa, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Honeywell 6,143  6,765  1,655  4,809  4,768 
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de acionistas não controladores 87  63  43  37  79 
Mais: Despesa de imposto de renda 1,329  659  5,204  1,601  1,739 
Mais: Juros e outros encargos financeiros 357  367  316  338  310 
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 7,916  7,854  7,218  6,785  6,896 
Mais: Custo do arrendamento operacional 222  360  385  387  390 
Lucro antes de encargos e impostos fixos 8,138  8,214  7,603  7,172  7,286 
 
Juros e outros encargos financeiros 357  367  316  338  310 
Custo do arrendamento operacional 222  360  385  387  390 
Cobranças fixas 579  727  701  725  700 
Coeficiente de solvabilidade
Cobertura de cobrança fixa1 14.06 11.30 10.85 9.89 10.41
Benchmarks
Cobertura de cobrança fixaconcorrentes2
3M Co. 8.56 10.42 12.35 14.64 15.67
General Electric Co. 1.09 -1.77 -0.30 2.07 2.74
Cobertura de cobrança fixasetor
Industrial geral 2.89 0.31 1.60 3.53 4.69
Cobertura de cobrança fixaindústria
Industrial 4.24 3.98 4.41 4.63 5.62

Fonte: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Cobertura de cobrança fixa = Lucro antes de encargos e impostos fixos ÷ Cobranças fixas
= 8,138 ÷ 579 = 14.06

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de cobrança fixa Um índice de solvência calculado como lucro antes de encargos e impostos fixos dividido por encargos fixos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.