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Honeywell International Inc. (HON)


Análise dos rácios de solvência

Baixo nível de dificuldade


Rácios de solvência (resumo)

Honeywell International Inc., rácios de solvência

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Rácios da dívida
Dívida sobre capital próprio 0.87 0.89 1.04 0.81 0.66
Dívida sobre capital próprio (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) 0.90 0.89 1.04 0.81 0.66
Dívida sobre capital 0.46 0.47 0.51 0.45 0.40
Dívida sobre capital (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) 0.47 0.47 0.51 0.45 0.40
Dívida sobre ativos 0.27 0.28 0.30 0.29 0.24
Dívida sobre ativos (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) 0.28 0.28 0.30 0.29 0.24
Alavancagem financeira 3.17 3.18 3.44 2.80 2.70
Índices de cobertura
Cobertura de juros 22.17 21.40 22.84 20.07 22.25
Cobertura de cobrança fixa 14.06 11.30 10.85 9.89 10.41

Fonte: Honeywell International Inc. (HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida sobre capital próprio Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Dívida sobre capital próprio (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.
Dívida sobre capital Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Dívida sobre capital (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.
Dívida sobre ativos Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Dívida sobre ativos (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.
Alavancagem financeira Um índice de solvência calculado como ativos totais dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de juros Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.
Cobertura de cobrança fixa Um índice de solvência calculado como lucro antes de encargos e impostos fixos dividido por encargos fixos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Dívida sobre capital próprio

Honeywell International Inc., dívida sobre capital próprio, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
 
Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida sobre capital próprio1 0.87 0.89 1.04 0.81 0.66
Benchmarks
Dívida sobre capital próprio, concorrentes2
3M Co. 2.02 1.49 1.21 1.13 0.92
Danaher Corp. 0.35 0.40 0.53 0.54
General Electric Co. 3.55 2.09 1.80 2.02
Dívida sobre capital próprio, setor
Produtos industriais gerais 1.73 1.48 1.37 1.54
Dívida sobre capital próprio, indústria
Produtos industriais 1.51 1.36 1.31 1.30

Fonte: Honeywell International Inc. (HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida sobre capital próprio = Dívida total ÷ Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell
= 16,002 ÷ 18,494 = 0.87

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida sobre capital próprio Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Dívida sobre capital próprio (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional)

Honeywell International Inc., dívida sobre capital próprio (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
Passivos correntes de arrendamento operacional 171  —  —  —  — 
Passivos de arrendamento operacional não circulante 534  —  —  —  — 
Dívida total (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) 16,707  16,214  17,882  15,775  12,068 
 
Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida sobre capital próprio (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional)1 0.90 0.89 1.04 0.81 0.66
Benchmarks
Dívida sobre capital próprio (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional), concorrentes2
3M Co. 2.10 1.49 1.21 1.13 0.92

Fonte: Honeywell International Inc. (HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida sobre capital próprio (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell
= 16,707 ÷ 18,494 = 0.90

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida sobre capital próprio (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.

Dívida sobre capital

Honeywell International Inc., dívida sobre capital, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
Capital total 34,496  34,394  35,158  35,144  30,351 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida sobre capital1 0.46 0.47 0.51 0.45 0.40
Benchmarks
Dívida sobre capital, concorrentes2
3M Co. 0.67 0.60 0.55 0.53 0.48
Danaher Corp. 0.26 0.29 0.35 0.35
General Electric Co. 0.78 0.68 0.64 0.67
Dívida sobre capital, setor
Produtos industriais gerais 0.63 0.60 0.58 0.61
Dívida sobre capital, indústria
Produtos industriais 0.60 0.58 0.57 0.56

Fonte: Honeywell International Inc. (HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida sobre capital = Dívida total ÷ Capital total
= 16,002 ÷ 34,496 = 0.46

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida sobre capital Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Dívida sobre capital (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional)

Honeywell International Inc., dívida sobre capital (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
Passivos correntes de arrendamento operacional 171  —  —  —  — 
Passivos de arrendamento operacional não circulante 534  —  —  —  — 
Dívida total (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) 16,707  16,214  17,882  15,775  12,068 
Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
Capital total (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) 35,201  34,394  35,158  35,144  30,351 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida sobre capital (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional)1 0.47 0.47 0.51 0.45 0.40
Benchmarks
Dívida sobre capital (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional), concorrentes2
3M Co. 0.68 0.60 0.55 0.53 0.48

Fonte: Honeywell International Inc. (HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida sobre capital (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional)
= 16,707 ÷ 35,201 = 0.47

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida sobre capital (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.

Dívida sobre ativos

Honeywell International Inc., dívida sobre ativos, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
 
Total de ativos 58,679  57,773  59,387  54,146  49,316 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida sobre ativos1 0.27 0.28 0.30 0.29 0.24
Benchmarks
Dívida sobre ativos, concorrentes2
3M Co. 0.45 0.40 0.37 0.35 0.33
Danaher Corp. 0.20 0.23 0.27 0.27
General Electric Co. 0.36 0.36 0.37 0.40
Dívida sobre ativos, setor
Produtos industriais gerais 0.33 0.34 0.35 0.38
Dívida sobre ativos, indústria
Produtos industriais 0.31 0.31 0.30 0.31

Fonte: Honeywell International Inc. (HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida sobre ativos = Dívida total ÷ Total de ativos
= 16,002 ÷ 58,679 = 0.27

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida sobre ativos Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Dívida sobre ativos (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional)

Honeywell International Inc., dívida sobre ativos (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 3,516  3,586  3,958  3,366  5,937 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 1,376  2,872  1,351  227  577 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,110  9,756  12,573  12,182  5,554 
Dívida total 16,002  16,214  17,882  15,775  12,068 
Passivos correntes de arrendamento operacional 171  —  —  —  — 
Passivos de arrendamento operacional não circulante 534  —  —  —  — 
Dívida total (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) 16,707  16,214  17,882  15,775  12,068 
 
Total de ativos 58,679  57,773  59,387  54,146  49,316 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida sobre ativos (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional)1 0.28 0.28 0.30 0.29 0.24
Benchmarks
Dívida sobre ativos (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional), concorrentes2
3M Co. 0.47 0.40 0.37 0.35 0.33

Fonte: Honeywell International Inc. (HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida sobre ativos (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) ÷ Total de ativos
= 16,707 ÷ 58,679 = 0.28

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida sobre ativos (incluindo responsabilidade por arrendamento operacional) Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019.

Alavancagem financeira

Honeywell International Inc., alavancagem financeira, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos 58,679  57,773  59,387  54,146  49,316 
Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
Coeficiente de solvabilidade
Alavancagem financeira1 3.17 3.18 3.44 2.80 2.70
Benchmarks
Alavancagem financeira, concorrentes2
3M Co. 4.44 3.73 3.29 3.20 2.79
Danaher Corp. 1.70 1.77 1.97 2.04
General Electric Co. 9.98 5.88 4.82 5.01
Alavancagem financeira, setor
Produtos industriais gerais 5.18 4.37 3.87 4.10
Alavancagem financeira, indústria
Produtos industriais 4.86 4.45 4.36 4.19

Fonte: Honeywell International Inc. (HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido total dos acionistas da Honeywell
= 58,679 ÷ 18,494 = 3.17

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Alavancagem financeira Um índice de solvência calculado como ativos totais dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Cobertura de juros

Honeywell International Inc., cobertura de juros, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Honeywell 6,143  6,765  1,655  4,809  4,768 
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de acionistas não controladores 87  63  43  37  79 
Mais: Despesa de imposto de renda 1,329  659  5,204  1,601  1,739 
Mais: Juros e outros encargos financeiros 357  367  316  338  310 
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 7,916  7,854  7,218  6,785  6,896 
Coeficiente de solvabilidade
Cobertura de juros1 22.17 21.40 22.84 20.07 22.25
Benchmarks
Cobertura de juros, concorrentes2
3M Co. 13.75 21.00 24.44 36.44 46.79
Danaher Corp. 21.92 19.06 15.16 21.42
General Electric Co. -2.98 -0.81 2.80 3.36
Cobertura de juros, setor
Produtos industriais gerais 0.60 2.52 5.38 7.10
Cobertura de juros, indústria
Produtos industriais 7.01 7.95 8.24 10.83

Fonte: Honeywell International Inc. (HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa de juros
= 7,916 ÷ 357 = 22.17

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de juros Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.

Cobertura de cobrança fixa

Honeywell International Inc., cobertura de cobrança fixa, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Honeywell 6,143  6,765  1,655  4,809  4,768 
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de acionistas não controladores 87  63  43  37  79 
Mais: Despesa de imposto de renda 1,329  659  5,204  1,601  1,739 
Mais: Juros e outros encargos financeiros 357  367  316  338  310 
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 7,916  7,854  7,218  6,785  6,896 
Mais: Custo do arrendamento operacional 222  360  385  387  390 
Lucro antes de encargos e impostos fixos 8,138  8,214  7,603  7,172  7,286 
 
Juros e outros encargos financeiros 357  367  316  338  310 
Custo do arrendamento operacional 222  360  385  387  390 
Cobranças fixas 579  727  701  725  700 
Coeficiente de solvabilidade
Cobertura de cobrança fixa1 14.06 11.30 10.85 9.89 10.41
Benchmarks
Cobertura de cobrança fixa, concorrentes2
3M Co. 8.56 10.42 12.35 14.64 15.67
Danaher Corp. 8.49 8.14 7.46 8.84
General Electric Co. -1.77 -0.30 2.07 2.74
Cobertura de cobrança fixa, setor
Produtos industriais gerais 0.69 1.90 3.70 4.97
Cobertura de cobrança fixa, indústria
Produtos industriais 4.19 4.60 4.79 5.89

Fonte: Honeywell International Inc. (HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Cobertura de cobrança fixa = Lucro antes de encargos e impostos fixos ÷ Cobranças fixas
= 8,138 ÷ 579 = 14.06

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de cobrança fixa Um índice de solvência calculado como lucro antes de encargos e impostos fixos dividido por encargos fixos. O rácio de solvabilidade da Honeywell International Inc. melhorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.