Microsoft Excel LibreOffice Calc

Eli Lilly & Co. (LLY)


Análise dos rácios de solvência

Baixo nível de dificuldade


Rácios de solvência (resumo)

Eli Lilly & Co., rácios de solvência

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015 31 de dez de 2014
Rácios da dívida
Dívida sobre capital próprio 1.30 1.18 0.74 0.55 0.52
Dívida sobre capital 0.57 0.54 0.42 0.35 0.34
Dívida sobre ativos 0.29 0.30 0.27 0.22 0.22
Alavancagem financeira 4.47 3.88 2.77 2.44 2.42
Índices de cobertura
Cobertura de juros 14.95 10.77 19.22 18.31 21.16
Cobertura de cobrança fixa 8.66 5.89 9.31 8.21 8.98

Fonte: Eli Lilly & Co. (LLY) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida sobre capital próprio Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018.
Dívida sobre capital Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018.
Dívida sobre ativos Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2016 para 2017, mas depois melhorou ligeiramente de 2017 para 2018.
Alavancagem financeira Um índice de solvência calculado como ativos totais dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. aumentou de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de juros Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2016 para 2017, mas depois melhorou ligeiramente de 2017 para 2018.
Cobertura de cobrança fixa Um índice de solvência calculado como lucro antes de encargos e impostos fixos dividido por encargos fixos. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2016 para 2017, mas melhorou de 2017 para 2018, não atingindo o nível de 2016.

Dívida sobre capital próprio

Eli Lilly & Co., dívida sobre capital próprio, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015 31 de dez de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Empréstimos de curto prazo e vencimentos atuais de dívida de longo prazo 1,131,200  3,706,600  1,937,400  6,100  2,688,700 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,639,700  9,940,500  8,367,800  7,972,400  5,367,700 
Dívida total 12,770,900  13,647,100  10,305,200  7,978,500  8,056,400 
 
Total Eli Lilly e patrimônio líquido da Companhia 9,828,700  11,592,200  14,007,700  14,571,300  15,373,200 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida sobre capital próprio1 1.30 1.18 0.74 0.55 0.52
Benchmarks
Dívida sobre capital próprio, concorrentes2
Abbott Laboratories 0.64 0.90 1.07 0.42 0.36
AbbVie Inc. 7.33 7.95 8.03 8.62
Allergan PLC 0.37 0.41 0.43 0.56 0.55
Amgen Inc. 2.71 1.40 1.16 1.12
Biogen Inc. 0.46 0.47 0.54 0.70
Bristol-Myers Squibb Co. 0.52 0.68 0.41 0.47 0.53
Gilead Sciences Inc. 1.28 1.64 1.39 1.20 0.80
Johnson & Johnson 0.51 0.57 0.39 0.28 0.27
Merck & Co. Inc. 0.94 0.71 0.62 0.59 0.44
Pfizer Inc. 0.66 0.61 0.71 0.60 0.51
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.08 0.11 0.11 0.10
Vertex Pharmaceuticals Inc. 0.13 0.30 0.73 0.88 0.77
Zoetis Inc. 2.95 2.80 3.00 4.56 2.78
Dívida sobre capital próprio, setor
Farmacêuticas e biotecnologia 0.85 0.82 0.75 0.67
Dívida sobre capital próprio, indústria
Cuidados de saúde 0.79 0.80 0.74 0.70

Fonte: Eli Lilly & Co. (LLY) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 Cálculo
Dívida sobre capital próprio = Dívida total ÷ Total Eli Lilly e patrimônio líquido da Companhia
= 12,770,900 ÷ 9,828,700 = 1.30

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida sobre capital próprio Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018.

Dívida sobre capital

Eli Lilly & Co., dívida sobre capital, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015 31 de dez de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Empréstimos de curto prazo e vencimentos atuais de dívida de longo prazo 1,131,200  3,706,600  1,937,400  6,100  2,688,700 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,639,700  9,940,500  8,367,800  7,972,400  5,367,700 
Dívida total 12,770,900  13,647,100  10,305,200  7,978,500  8,056,400 
Total Eli Lilly e patrimônio líquido da Companhia 9,828,700  11,592,200  14,007,700  14,571,300  15,373,200 
Capital total 22,599,600  25,239,300  24,312,900  22,549,800  23,429,600 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida sobre capital1 0.57 0.54 0.42 0.35 0.34
Benchmarks
Dívida sobre capital, concorrentes2
Abbott Laboratories 0.39 0.47 0.52 0.30 0.27
AbbVie Inc. 1.27 0.88 0.89 0.89 0.90
Allergan PLC 0.27 0.29 0.30 0.36 0.35
Amgen Inc. 0.73 0.58 0.54 0.53
Biogen Inc. 0.31 0.32 0.35 0.41
Bristol-Myers Squibb Co. 0.34 0.40 0.29 0.32 0.35
Gilead Sciences Inc. 0.56 0.62 0.58 0.54 0.45
Johnson & Johnson 0.34 0.37 0.28 0.22 0.21
Merck & Co. Inc. 0.48 0.42 0.38 0.37 0.31
Pfizer Inc. 0.40 0.38 0.41 0.38 0.34
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.07 0.10 0.10 0.09
Vertex Pharmaceuticals Inc. 0.12 0.23 0.42 0.47 0.43
Zoetis Inc. 0.75 0.74 0.75 0.82 0.74
Dívida sobre capital, setor
Farmacêuticas e biotecnologia 0.46 0.45 0.43 0.40
Dívida sobre capital, indústria
Cuidados de saúde 0.44 0.44 0.43 0.41

Fonte: Eli Lilly & Co. (LLY) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 Cálculo
Dívida sobre capital = Dívida total ÷ Capital total
= 12,770,900 ÷ 22,599,600 = 0.57

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida sobre capital Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018.

Dívida sobre ativos

Eli Lilly & Co., dívida sobre ativos, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015 31 de dez de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Empréstimos de curto prazo e vencimentos atuais de dívida de longo prazo 1,131,200  3,706,600  1,937,400  6,100  2,688,700 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 11,639,700  9,940,500  8,367,800  7,972,400  5,367,700 
Dívida total 12,770,900  13,647,100  10,305,200  7,978,500  8,056,400 
 
Total de ativos 43,908,400  44,981,000  38,805,900  35,568,900  37,178,200 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida sobre ativos1 0.29 0.30 0.27 0.22 0.22
Benchmarks
Dívida sobre ativos, concorrentes2
Abbott Laboratories 0.29 0.37 0.42 0.22 0.19
AbbVie Inc. 0.68 0.53 0.56 0.60 0.54
Allergan PLC 0.23 0.25 0.25 0.31 0.30
Amgen Inc. 0.51 0.44 0.45 0.44
Biogen Inc. 0.23 0.25 0.28 0.33
Bristol-Myers Squibb Co. 0.21 0.24 0.20 0.21 0.23
Gilead Sciences Inc. 0.43 0.48 0.46 0.43 0.36
Johnson & Johnson 0.20 0.22 0.19 0.15 0.14
Merck & Co. Inc. 0.30 0.28 0.26 0.26 0.22
Pfizer Inc. 0.26 0.25 0.25 0.23 0.22
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.06 0.08 0.07 0.07
Vertex Pharmaceuticals Inc. 0.09 0.17 0.29 0.33 0.35
Zoetis Inc. 0.60 0.58 0.58 0.62 0.55
Dívida sobre ativos, setor
Farmacêuticas e biotecnologia 0.31 0.31 0.31 0.29
Dívida sobre ativos, indústria
Cuidados de saúde 0.31 0.31 0.31 0.30

Fonte: Eli Lilly & Co. (LLY) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 Cálculo
Dívida sobre ativos = Dívida total ÷ Total de ativos
= 12,770,900 ÷ 43,908,400 = 0.29

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Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida sobre ativos Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2016 para 2017, mas depois melhorou ligeiramente de 2017 para 2018.

Alavancagem financeira

Eli Lilly & Co., alavancagem financeira, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015 31 de dez de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Total de ativos 43,908,400  44,981,000  38,805,900  35,568,900  37,178,200 
Total Eli Lilly e patrimônio líquido da Companhia 9,828,700  11,592,200  14,007,700  14,571,300  15,373,200 
Coeficiente de solvabilidade
Alavancagem financeira1 4.47 3.88 2.77 2.44 2.42
Benchmarks
Alavancagem financeira, concorrentes2
Abbott Laboratories 2.20 2.47 2.56 1.94 1.92
AbbVie Inc. 13.89 14.26 13.45 15.81
Allergan PLC 1.56 1.60 1.69 1.77 1.85
Amgen Inc. 5.31 3.17 2.60 2.55
Biogen Inc. 1.94 1.88 1.88 2.08
Bristol-Myers Squibb Co. 2.49 2.86 2.08 2.23 2.27
Gilead Sciences Inc. 2.98 3.44 3.02 2.80 2.25
Johnson & Johnson 2.56 2.61 2.01 1.88 1.88
Merck & Co. Inc. 3.09 2.56 2.38 2.28 2.02
Pfizer Inc. 2.51 2.41 2.88 2.59 2.37
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 1.34 1.43 1.57 1.53
Vertex Pharmaceuticals Inc. 1.41 1.75 2.50 2.66 2.17
Zoetis Inc. 4.93 4.85 5.14 7.41 5.04
Alavancagem financeira, setor
Farmacêuticas e biotecnologia 2.74 2.60 2.44 2.30
Alavancagem financeira, indústria
Cuidados de saúde 2.59 2.54 2.43 2.33

Fonte: Eli Lilly & Co. (LLY) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 Cálculo
Alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Total Eli Lilly e patrimônio líquido da Companhia
= 43,908,400 ÷ 9,828,700 = 4.47

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Alavancagem financeira Um índice de solvência calculado como ativos totais dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. aumentou de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018.

Cobertura de juros

Eli Lilly & Co., cobertura de juros, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015 31 de dez de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Lucro (prejuízo) líquido 3,232,000  (204,100) 2,737,600  2,408,400  2,390,500 
Mais: Despesa de imposto de renda 563,700  2,401,500  636,400  381,600  609,800 
Mais: Despesa de juros 272,100  225,000  185,200  161,200  148,800 
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 4,067,800  2,422,400  3,559,200  2,951,200  3,149,100 
Coeficiente de solvabilidade
Cobertura de juros1 14.95 10.77 19.22 18.31 21.16
Benchmarks
Cobertura de juros, concorrentes2
Abbott Laboratories 4.48 3.47 4.28 20.53 17.79
AbbVie Inc. 4.86 7.72 8.53 10.24 6.52
Allergan PLC -6.53 -8.48 -1.19 -2.71 -3.16
Amgen Inc. 7.86 8.36 8.27 8.29
Biogen Inc. 30.41 21.45 19.97 50.79
Bristol-Myers Squibb Co. 33.61 27.18 36.42 12.29 12.73
Gilead Sciences Inc. 8.24 13.10 18.74 32.48 37.06
Johnson & Johnson 18.91 19.92 28.28 35.78 39.58
Merck & Co. Inc. 12.27 9.65 7.72 9.04 24.61
Pfizer Inc. 10.03 10.69 8.04 8.48 10.00
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 91.55 83.75 185.82 87.03
Vertex Pharmaceuticals Inc. 18.59 0.73 0.17 -5.62 -9.09
Zoetis Inc. 9.20 9.71 8.40 5.40 8.01
Cobertura de juros, setor
Farmacêuticas e biotecnologia 9.11 8.95 10.71 12.44
Cobertura de juros, indústria
Cuidados de saúde 8.77 8.61 9.55 11.20

Fonte: Eli Lilly & Co. (LLY) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 Cálculo
Cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa de juros
= 4,067,800 ÷ 272,100 = 14.95

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de juros Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2016 para 2017, mas depois melhorou ligeiramente de 2017 para 2018.

Cobertura de cobrança fixa

Eli Lilly & Co., cobertura de cobrança fixa, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015 31 de dez de 2014
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Lucro (prejuízo) líquido 3,232,000  (204,100) 2,737,600  2,408,400  2,390,500 
Mais: Despesa de imposto de renda 563,700  2,401,500  636,400  381,600  609,800 
Mais: Despesa de juros 272,100  225,000  185,200  161,200  148,800 
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 4,067,800  2,422,400  3,559,200  2,951,200  3,149,100 
Mais: Despesas de aluguel 223,200  224,500  221,000  225,700  227,300 
Lucro antes de encargos e impostos fixos 4,291,000  2,646,900  3,780,200  3,176,900  3,376,400 
 
Despesa de juros 272,100  225,000  185,200  161,200  148,800 
Despesas de aluguel 223,200  224,500  221,000  225,700  227,300 
Cobranças fixas 495,300  449,500  406,200  386,900  376,100 
Coeficiente de solvabilidade
Cobertura de cobrança fixa1 8.66 5.89 9.31 8.21 8.98
Benchmarks
Cobertura de cobrança fixa, concorrentes2
AbbVie Inc. 4.44 6.86 7.54 8.68 5.35
Allergan PLC -5.73 -6.20 -0.90 -2.11 -2.57
Amgen Inc. 7.13 7.56 7.57 7.50
Biogen Inc. 23.25 17.23 16.01 29.98
Bristol-Myers Squibb Co. 20.07 17.24 19.96 7.41 8.00
Gilead Sciences Inc. 7.58 12.26 17.36 29.28 32.08
Johnson & Johnson 14.46 14.53 19.75 23.12 24.53
Merck & Co. Inc. 8.95 7.03 5.73 6.54 16.97
Pfizer Inc. 8.34 8.76 6.64 7.21 8.76
Vertex Pharmaceuticals Inc. 12.67 0.80 0.33 -4.45 -5.58
Zoetis Inc. 7.73 8.55 7.43 4.63 6.62
Cobertura de cobrança fixa, setor
Farmacêuticas e biotecnologia 7.71 7.36 8.70 9.81
Cobertura de cobrança fixa, indústria
Cuidados de saúde 7.08 6.85 7.61 8.60

Fonte: Eli Lilly & Co. (LLY) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 Cálculo
Cobertura de cobrança fixa = Lucro antes de encargos e impostos fixos ÷ Cobranças fixas
= 4,291,000 ÷ 495,300 = 8.66

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Cobertura de cobrança fixa Um índice de solvência calculado como lucro antes de encargos e impostos fixos dividido por encargos fixos. O rácio de solvabilidade da Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2016 para 2017, mas melhorou de 2017 para 2018, não atingindo o nível de 2016.