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3M Co. (NYSE:MMM)

Índices financeiros ajustados

Alto nível de dificuldade


Índices financeiros ajustados (resumo)

3M Co., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Relação de atividade
Taxa de rotatividade do total de ativos
Índice de rotatividade não ajustado do total de ativos 0.72 0.90 0.83 0.92 0.93
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos 0.72 0.88 0.82 0.90 0.91
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual
Índice de liquidez atual não ajustado 1.41 1.89 1.86 1.89 1.54
Índice de liquidez atual ajustado 1.49 2.08 2.00 2.08 1.68
Rácios de solvência
Dívida dividida pelo patrimônio líquido
Dívida dividida pelo patrimônio líquido não ajustado 2.02 1.49 1.21 1.13 0.92
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido 1.98 1.47 1.24 1.15 0.94
Dívida dividida pelo capital total
Dívida dividida pelo capital total não ajustado 0.67 0.60 0.55 0.53 0.48
Dívida ajustada dividida pelo capital total 0.66 0.59 0.55 0.54 0.48
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira não ajustado 4.44 3.73 3.29 3.20 2.79
Índice de alavancagem financeira ajustado 4.14 3.50 3.18 3.10 2.65
Rácios de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido não ajustado 14.22% 16.33% 15.35% 16.77% 15.96%
Índice de margem de lucro líquido ajustado 12.35% 16.83% 17.16% 13.77% 15.79%
Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Retorno não ajustado do patrimônio líquido 45.41% 54.60% 42.01% 49.04% 41.28%
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido 36.83% 51.95% 44.75% 38.53% 38.19%
Índice de retorno dos ativos (ROA)
Índice não ajustado de retorno sobre ativos 10.23% 14.65% 12.79% 15.35% 14.77%
Taxa de retorno ajustado sobre ativos 8.91% 14.86% 14.05% 12.44% 14.39%

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos Uma taxa de atividade calculada como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da 3M Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.
Índice de liquidez atual ajustado Um índice de liquidez calculado como ativo circulante ajustado dividido pelo passivo circulante ajustado. O índice de liquidez atual ajustado da 3M Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio total ajustado. A dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido da 3M Co. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Dívida ajustada dividida pelo capital total Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pela dívida total ajustada mais patrimônio líquido total ajustado. A dívida ajustada dividida pelo capital total da 3M Co. deteriorou-se de 2017 a 2018 e de 2018 a 2019.
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativo total ajustado dividido pelo patrimônio total ajustado.
Alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma determinada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado da 3M Co. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Índice de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido ajustado da 3M Co. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido total ajustado. O índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido da 3M Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.
Taxa de retorno ajustado sobre ativos Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos da 3M Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

3M Co., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Vendas líquidas 32,136  32,765  31,657  30,109  30,274 
Total de ativos 44,659  36,500  37,987  32,906  32,718 
Relação de atividade
Taxa de rotatividade do total de ativos1 0.72 0.90 0.83 0.92 0.93
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receita líquida ajustada2 31,949  32,869  31,641  30,138  30,249 
Ativo total ajustado3 44,299  37,230  38,648  33,355  33,200 
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos4 0.72 0.88 0.82 0.90 0.91

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Taxa de rotatividade do total de ativos = Vendas líquidas ÷ Total de ativos
= 32,136 ÷ 44,659 = 0.72

2 Receita líquida ajustada. Veja detalhes »

3 Ativo total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos = Receita líquida ajustada ÷ Ativo total ajustado
= 31,949 ÷ 44,299 = 0.72

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos Uma taxa de atividade calculada como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da 3M Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Índice de liquidez atual ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos correntes 12,971  13,709  14,277  11,726  10,986 
Passivo circulante 9,222  7,244  7,687  6,219  7,118 
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual1 1.41 1.89 1.86 1.89 1.54
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativo circulante ajustado2 13,132  13,804  14,380  11,814  11,077 
Passivo circulante ajustado3 8,792  6,627  7,174  5,668  6,600 
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual ajustado4 1.49 2.08 2.00 2.08 1.68

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Índice de liquidez atual = Ativos correntes ÷ Passivo circulante
= 12,971 ÷ 9,222 = 1.41

2 Ativo circulante ajustado. Veja detalhes »

3 Passivo circulante ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Índice de liquidez atual ajustado = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante ajustado
= 13,132 ÷ 8,792 = 1.49

Taxa de liquidez Descrição A empresa
Índice de liquidez atual ajustado Um índice de liquidez calculado como ativo circulante ajustado dividido pelo passivo circulante ajustado. O índice de liquidez atual ajustado da 3M Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total 20,313  14,622  13,949  11,650  10,797 
Total do patrimônio líquido da 3M 10,063  9,796  11,563  10,298  11,708 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo patrimônio líquido1 2.02 1.49 1.21 1.13 0.92
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total ajustada2 21,167  15,622  15,018  12,433  11,698 
Patrimônio líquido total ajustado3 10,711  10,646  12,137  10,773  12,507 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido4 1.98 1.47 1.24 1.15 0.94

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Total do patrimônio líquido da 3M
= 20,313 ÷ 10,063 = 2.02

2 Dívida total ajustada. Veja detalhes »

3 Patrimônio líquido total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ajustada ÷ Patrimônio líquido total ajustado
= 21,167 ÷ 10,711 = 1.98

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio total ajustado. A dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido da 3M Co. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Dívida ajustada dividida pelo capital total

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total 20,313  14,622  13,949  11,650  10,797 
Capital total 30,376  24,418  25,512  21,948  22,505 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo capital total1 0.67 0.60 0.55 0.53 0.48
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total ajustada2 21,167  15,622  15,018  12,433  11,698 
Capital total ajustado3 31,878  26,268  27,155  23,206  24,205 
Coeficiente de solvabilidade
Dívida ajustada dividida pelo capital total4 0.66 0.59 0.55 0.54 0.48

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Dívida dividida pelo capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 20,313 ÷ 30,376 = 0.67

2 Dívida total ajustada. Veja detalhes »

3 Capital total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Dívida ajustada dividida pelo capital total = Dívida total ajustada ÷ Capital total ajustado
= 21,167 ÷ 31,878 = 0.66

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida ajustada dividida pelo capital total Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pela dívida total ajustada mais patrimônio líquido total ajustado. A dívida ajustada dividida pelo capital total da 3M Co. deteriorou-se de 2017 a 2018 e de 2018 a 2019.

Índice de alavancagem financeira ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos 44,659  36,500  37,987  32,906  32,718 
Total do patrimônio líquido da 3M 10,063  9,796  11,563  10,298  11,708 
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1 4.44 3.73 3.29 3.20 2.79
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativo total ajustado2 44,299  37,230  38,648  33,355  33,200 
Patrimônio líquido total ajustado3 10,711  10,646  12,137  10,773  12,507 
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira ajustado4 4.14 3.50 3.18 3.10 2.65

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Índice de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Total do patrimônio líquido da 3M
= 44,659 ÷ 10,063 = 4.44

2 Ativo total ajustado. Veja detalhes »

3 Patrimônio líquido total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Índice de alavancagem financeira ajustado = Ativo total ajustado ÷ Patrimônio líquido total ajustado
= 44,299 ÷ 10,711 = 4.14

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativo total ajustado dividido pelo patrimônio total ajustado.
Alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma determinada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado da 3M Co. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Índice de margem de lucro líquido ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à 3M 4,570  5,349  4,858  5,050  4,833 
Vendas líquidas 32,136  32,765  31,657  30,109  30,274 
Rácio de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 14.22% 16.33% 15.35% 16.77% 15.96%
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado incluindo participação de acionistas não controladores2 3,945  5,531  5,431  4,151  4,777 
Receita líquida ajustada3 31,949  32,869  31,641  30,138  30,249 
Rácio de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido ajustado4 12.35% 16.83% 17.16% 13.77% 15.79%

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à 3M ÷ Vendas líquidas
= 100 × 4,570 ÷ 32,136 = 14.22%

2 Lucro líquido ajustado incluindo participação de acionistas não controladores. Veja detalhes »

3 Receita líquida ajustada. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Índice de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado incluindo participação de acionistas não controladores ÷ Receita líquida ajustada
= 100 × 3,945 ÷ 31,949 = 12.35%

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Índice de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido ajustado da 3M Co. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à 3M 4,570  5,349  4,858  5,050  4,833 
Total do patrimônio líquido da 3M 10,063  9,796  11,563  10,298  11,708 
Rácio de rentabilidade
ROE1 45.41% 54.60% 42.01% 49.04% 41.28%
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado incluindo participação de acionistas não controladores2 3,945  5,531  5,431  4,151  4,777 
Patrimônio líquido total ajustado3 10,711  10,646  12,137  10,773  12,507 
Rácio de rentabilidade
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido4 36.83% 51.95% 44.75% 38.53% 38.19%

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à 3M ÷ Total do patrimônio líquido da 3M
= 100 × 4,570 ÷ 10,063 = 45.41%

2 Lucro líquido ajustado incluindo participação de acionistas não controladores. Veja detalhes »

3 Patrimônio líquido total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido = 100 × Lucro líquido ajustado incluindo participação de acionistas não controladores ÷ Patrimônio líquido total ajustado
= 100 × 3,945 ÷ 10,711 = 36.83%

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido total ajustado. O índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido da 3M Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Taxa de retorno ajustado sobre ativos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à 3M 4,570  5,349  4,858  5,050  4,833 
Total de ativos 44,659  36,500  37,987  32,906  32,718 
Rácio de rentabilidade
ROA1 10.23% 14.65% 12.79% 15.35% 14.77%
Após o ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado incluindo participação de acionistas não controladores2 3,945  5,531  5,431  4,151  4,777 
Ativo total ajustado3 44,299  37,230  38,648  33,355  33,200 
Rácio de rentabilidade
Taxa de retorno ajustado sobre ativos4 8.91% 14.86% 14.05% 12.44% 14.39%

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Adjusted financial ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à 3M ÷ Total de ativos
= 100 × 4,570 ÷ 44,659 = 10.23%

2 Lucro líquido ajustado incluindo participação de acionistas não controladores. Veja detalhes »

3 Ativo total ajustado. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Taxa de retorno ajustado sobre ativos = 100 × Lucro líquido ajustado incluindo participação de acionistas não controladores ÷ Ativo total ajustado
= 100 × 3,945 ÷ 44,299 = 8.91%

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Taxa de retorno ajustado sobre ativos Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos da 3M Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.