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3M Co. (NYSE:MMM)

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Qualidade dos relatórios financeiros: Acréscimos agregados

Alto nível de dificuldade

Os ganhos podem ser decompostos em dinheiro e componentes de competência. Verificou-se que o componente de competência (accruals agregados) tem menos persistência do que o componente caixa e, portanto, (1) os ganhos com maior componente de competência são menos persistentes que os ganhos com menor componente de competência, todos iguais; e (2) o componente de caixa dos ganhos deve receber uma ponderação mais alta avaliando o desempenho da empresa.


Índice de competência com base no balanço

3M Co., cálculo do balanço patrimonial acumulado

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Ativos operacionais
Total de ativos
Menos: Caixa e equivalentes de caixa
Menos: Títulos negociáveis, atuais
Ativos operacionais
Passivos operacionais
Resposabilidades totais
Menos: Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida de longo prazo
Menos: Dívida de longo prazo, excluindo parcela atual
Passivos operacionais
 
Ativos operacionais líquidos1
Provisões agregadas baseadas no balanço patrimonial2
Relação financeira
Índice de competência com base no balanço3
Benchmarks
Índice de competência com base no balanço, concorrentes4
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Índice de competência com base no balanço, setor
Industrial geral
Índice de competência com base no balanço, indústria
Industrial

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivos operacionais
= =

2 2019 Cálculo
Provisões agregadas baseadas no balanço patrimonial = Ativos operacionais líquidos2019 – Ativos operacionais líquidos2018
= =

3 2019 Cálculo
Índice de competência com base no balanço = 100 × Provisões agregadas baseadas no balanço patrimonial ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação financeira Descrição A empresa
Índice de competência com base no balanço O índice é encontrado pela divisão das acumulações agregadas baseadas no balanço patrimonial pelo ativo operacional líquido médio. Usando a relação de competência baseada em balanços, a 3M Co. deteriorou a qualidade dos ganhos de 2018 a 2019.

Índice de competência com base na demonstração do fluxo de caixa

3M Co., cálculo da demonstração do fluxo de caixa dos accruals agregados

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Lucro líquido atribuível à 3M
Menos: Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Menos: Caixa líquido (utilizado) proveniente de atividades de investimento
Provisões agregadas baseadas na demonstração do fluxo de caixa
Relação financeira
Índice de competência com base na demonstração do fluxo de caixa1
Benchmarks
Índice de competência com base na demonstração do fluxo de caixa, concorrentes2
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Índice de competência com base na demonstração do fluxo de caixa, setor
Industrial geral
Índice de competência com base na demonstração do fluxo de caixa, indústria
Industrial

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
Índice de competência com base na demonstração do fluxo de caixa = 100 × Provisões agregadas baseadas na demonstração do fluxo de caixa ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação financeira Descrição A empresa
Índice de competência com base na demonstração do fluxo de caixa O índice é encontrado dividindo-se os acréscimos agregados baseados na demonstração do fluxo de caixa pelo ativo operacional líquido médio. Usando a relação de competência baseada em demonstrativos de fluxo de caixa, a 3M Co. deteriorou a qualidade dos ganhos de 2018 a 2019.