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3M Co. (NYSE:MMM)

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Demonstração do Fluxo de Caixa
Dados Trimestrais

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo final de caixa ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração do fluxo de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados) atividades de financiamento.

3M Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa (dados trimestrais)

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 31 de mar de 2020 31 de dez de 2019 30 de set de 2019 30 de jun de 2019 31 de mar de 2019 31 de dez de 2018 30 de set de 2018 30 de jun de 2018 31 de mar de 2018 31 de dez de 2017 30 de set de 2017 30 de jun de 2017 31 de mar de 2017 31 de dez de 2016 30 de set de 2016 30 de jun de 2016 31 de mar de 2016 31 de dez de 2015 30 de set de 2015 30 de jun de 2015 31 de mar de 2015
Lucro líquido incluindo participação de acionistas não controladores
Depreciação e amortização
Contribuições de pensão e pós-aposentadoria da empresa
Pensão da empresa e despesa pós-aposentadoria
Despesa de remuneração baseada em ações
Ganho na venda de empresas
Imposto de renda diferido
Perda na desconsolidação de subsidiária venezuelana
Benefícios fiscais em excesso da remuneração baseada em ações
Contas recebíveis
Os inventários
Contas a pagar
Imposto de renda acumulado, circulante e longo prazo
Mudanças nos ativos e passivos
Outro, líquido
Ajustes para reconciliar o lucro líquido, incluindo juros não controladores, ao caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Compras de imobilizado (imobilizado)
Produto da venda de imobilizado e outros ativos
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
Compras de títulos e investimentos negociáveis
Produto do vencimento e venda de títulos e investimentos negociáveis
Produto da venda de empresas, líquido do caixa vendido
Outro, líquido
Caixa líquido (utilizado) proveniente de atividades de investimento
Variação da dívida de curto prazo, líquida
Pagamento de dívidas, vencimentos superiores a 90 dias
Produto da dívida, vencimentos superiores a 90 dias
Compras de ações em tesouraria
Produto da emissão de ações em tesouraria de acordo com planos de opções e benefícios
Dividendos pagos aos acionistas
Benefícios fiscais em excesso da remuneração baseada em ações
Outro, líquido
Caixa líquido proveniente de (utilizado em) atividades de financiamento
Efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração do fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais Quantia de entrada de caixa (saída) de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da 3M Co. aumentou do terceiro trimestre de 2019 para o quarto trimestre de 2019, mas depois diminuiu significativamente do quarto trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020.
Caixa líquido (utilizado) proveniente de atividades de investimento Quantia de entrada de caixa (saída) de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem empréstimos e cobranças e aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio, ativos imobilizados e outros ativos produtivos. O caixa líquido (utilizado) fornecido pelas atividades de investimento da 3M Co. diminuiu do terceiro trimestre de 2019 para o quarto trimestre de 2019, mas depois aumentou do quarto trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, não atingindo o nível do terceiro trimestre de 2019.
Caixa líquido proveniente de (utilizado em) atividades de financiamento Quantia de entrada de caixa (saída) de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o retorno e o retorno de seus investimentos; pedir dinheiro emprestado e pagar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obter e pagar por outros recursos obtidos dos credores no crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento da 3M Co. diminuiu do terceiro trimestre de 2019 para o quarto trimestre de 2019, mas aumentou do quarto trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, não atingindo o nível do terceiro trimestre de 2019.