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3M Co. (MMM)


Demonstração do Fluxo de Caixa

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como essas falhas de caixa vinculam o saldo final de caixa ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração do fluxo de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados) atividades de financiamento.

3M Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015 31 de dez de 2014
Lucro líquido incluindo participação de acionistas não controladores hidden hidden hidden hidden hidden
Depreciação e amortização hidden hidden hidden hidden hidden
Contribuições de pensão e pós-aposentadoria da empresa hidden hidden hidden hidden hidden
Pensão da empresa e despesa pós-aposentadoria hidden hidden hidden hidden hidden
Despesa de remuneração baseada em ações hidden hidden hidden hidden hidden
Ganho na venda de empresas hidden hidden hidden hidden hidden
Imposto de renda diferido hidden hidden hidden hidden hidden
Benefícios fiscais em excesso da remuneração baseada em ações hidden hidden hidden hidden hidden
Contas recebíveis hidden hidden hidden hidden hidden
Os inventários hidden hidden hidden hidden hidden
Contas a pagar hidden hidden hidden hidden hidden
Imposto de renda acumulado, circulante e longo prazo hidden hidden hidden hidden hidden
Mudanças nos ativos e passivos hidden hidden hidden hidden hidden
Outro líquido hidden hidden hidden hidden hidden
Ajustes para reconciliar o lucro líquido, incluindo juros não controladores, ao caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais hidden hidden hidden hidden hidden
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais hidden hidden hidden hidden hidden
Compras de imobilizado (imobilizado) hidden hidden hidden hidden hidden
Produto da venda de imobilizado e outros ativos hidden hidden hidden hidden hidden
Aquisições, líquidas de caixa adquirido hidden hidden hidden hidden hidden
Compras de títulos e investimentos negociáveis hidden hidden hidden hidden hidden
Produto do vencimento e venda de títulos e investimentos negociáveis hidden hidden hidden hidden hidden
Produto da venda de empresas, líquido do caixa vendido hidden hidden hidden hidden hidden
Outro líquido hidden hidden hidden hidden hidden
Caixa líquido (utilizado) proveniente de atividades de investimento hidden hidden hidden hidden hidden
Variação da dívida de curto prazo, líquida hidden hidden hidden hidden hidden
Reembolso de dívida, vencimentos superiores a 90 dias hidden hidden hidden hidden hidden
Produto da dívida, vencimentos superiores a 90 dias hidden hidden hidden hidden hidden
Compras de ações em tesouraria hidden hidden hidden hidden hidden
Produto da emissão de ações em tesouraria de acordo com planos de opções e benefícios hidden hidden hidden hidden hidden
Dividendos pagos aos acionistas hidden hidden hidden hidden hidden
Benefícios fiscais em excesso da remuneração baseada em ações hidden hidden hidden hidden hidden
Compra de participação de acionistas não controladores hidden hidden hidden hidden hidden
Outro líquido hidden hidden hidden hidden hidden
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento hidden hidden hidden hidden hidden
Efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa hidden hidden hidden hidden hidden
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa hidden hidden hidden hidden hidden
Dinheiro e equivalentes de dinheiro no início do ano hidden hidden hidden hidden hidden
Dinheiro e equivalentes de dinheiro ao fim do ano hidden hidden hidden hidden hidden

Fonte: 3M Co. (MMM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração do fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais Quantia de entrada de caixa (saída) de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da 3M Co. diminuiu de 2016 para 2017, mas depois aumentou ligeiramente de 2017 para 2018.
Caixa líquido (utilizado) proveniente de atividades de investimento Quantia de entrada de caixa (saída) de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem empréstimos e cobranças e aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio, ativos imobilizados e outros ativos produtivos. O caixa líquido (utilizado) fornecido pelas atividades de investimento da 3M Co. diminuiu de 2016 para 2017, mas depois aumentou de 2017 para 2018, excedendo o nível de 2016.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Quantia de entrada de caixa (saída) de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o retorno e o retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e pagar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obter e pagar por outros recursos obtidos dos credores no crédito de longo prazo. O caixa líquido usado nas atividades de financiamento da 3M Co. aumentou de 2016 para 2017, mas depois diminuiu significativamente de 2017 para 2018.