T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

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Perfil Corporativo

Informações básicas sobre a T-Mobile US Inc.


Declarações financeiras

Declaração de renda

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa o desempenho da T-Mobile US Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado abrangente

O lucro abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativo líquido) da T-Mobile US Inc. durante um período decorrente de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não-proprietárias. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos de proprietários e distribuições a proprietários.

Balanço: ativos

O ativo relata as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela T-Mobile US Inc ..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam grandes classes e valores de reclamações externas sobre ativos e contribuições de capital de proprietários e outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração do fluxo de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos em dinheiro da T-Mobile US Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo final de caixa ao saldo inicial mostrado no balanço da T-Mobile US Inc ..


Demonstrações financeiras de tamanho comum

Demonstração de resultados de tamanho comum

Componentes da demonstração do resultado (receitas e despesas) mostrados como porcentagem do total de vendas.

Balanço de tamanho comum: ativos

Componentes de ativos mostrados como porcentagem do total de ativos.

Balanço de tamanho comum: passivo e patrimônio líquido

Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do total do passivo e patrimônio líquido.


Análise de índices financeiros


Avaliação relativa

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor da T-Mobile US Inc. comparando-o com entidades similares (como setor ou setor) com base em várias proporções relativas que comparam o preço de suas ações a variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido, da dívida e do patrimônio líquido) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Valor da empresa sobre o EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Valor da empresa sobre FCFF (EV/FCFF)

Fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital da T-Mobile US Inc. após o pagamento de todas as despesas operacionais e o investimento necessário em capital de giro e capital fixo.

Preço sobre FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas da T-Mobile US Inc. após o pagamento de todas as despesas operacionais, juros e principal e investimentos necessários em capital de giro e capital fixo.


Avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF)

Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

O CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas de retorno esperadas sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. Risco sistemático é a variabilidade dos retornos devido a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação da emissão de ações ordinárias da T-Mobile US Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

A abordagem de avaliação da FCFF estima o valor da empresa como o valor presente do futuro da FCFF descontado ao custo médio ponderado de capital (WACC).

Valor presente do fluxo de caixa livre no patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro do FCFE descontado à taxa de retorno requerida sobre o patrimônio líquido.


Valor agregado econômico (EVA)

Valor agregado econômico (EVA)

Medida de desempenho da gerência interna que compara o lucro operacional líquido após impostos ao custo total de capital. Indica como os projetos da T-Mobile US Inc. são lucrativos como um sinal de desempenho gerencial.

Valor adicionado de mercado (MVA)

O valor adicionado de mercado é uma medida do valor que a T-Mobile US Inc. criou em excesso dos recursos já comprometidos com a empresa.


Tendências de longo prazo

Índice de liquidez atual
desde 2013

Índice de liquidez da T-Mobile US Inc. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.

Dívida sobre capital próprio
desde 2013

Índice de solvência da T-Mobile US Inc. calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.

Índice de margem de lucro operacional
desde 2013

Índice de rentabilidade da T-Mobile US Inc. calculado como receita operacional dividida por receita.

Índice de margem de lucro líquido
desde 2013

Índice de rentabilidade da T-Mobile US Inc. calculado como receita líquida dividida por receita.

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2013

Índice de rentabilidade da T-Mobile US Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.

Índice de retorno dos ativos (ROA)
desde 2013

Índice de rentabilidade da T-Mobile US Inc. calculado como receita líquida dividida pelo total de ativos.

Relação preço / lucro (P/E)
desde 2013

O índice P / E informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da T-Mobile US Inc. paga por dólar do lucro atual.

Relação preço / lucro operacional (P/OP)
desde 2013

Como o índice P / E é calculado usando o lucro líquido, o índice pode ser sensível a ganhos e estrutura de capital não recorrentes, os analistas podem usar o preço para obter lucro operacional.

Relação preço / vendas (P/S)
desde 2013

Uma justificativa para a razão P / S é que as vendas, como resultado principal de uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis que os ganhos e nunca negativas.

Relação preço / valor contábil (P/BV)
desde 2013

A relação P / BV é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida da T-Mobile US Inc. e sua taxa de retorno real.


Análise dos componentes das demonstrações financeiras


Qualidade dos relatórios financeiros

Análise de recebíveis duvidosos

As contas a receber que são estimadas como incobráveis são denominadas dívidas incobráveis ou contas a receber de cobrança duvidosa.

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações contábeis da T-Mobile US Inc. refletem seu desempenho operacional e sua utilidade na previsão de fluxos de caixa futuros.
Provisões agregadas derivadas de medidas do componente de competência dos ganhos da T-Mobile US Inc.