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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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Valor agregado econômico (EVA)

Alto nível de dificuldade

EVA é marca registrada da Stern Stewart.

O valor agregado econômico ou o lucro econômico é a diferença entre receitas e custos, onde os custos incluem não apenas despesas, mas também custos de capital.


Lucro econômico

Mondelēz International Inc., lucro econômico, Cálculo

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Fonte: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Custo de capital. Veja detalhes »

3 Capital investido. Veja detalhes »

4 2019 Cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado considerando o spread entre o retorno do capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da Mondelēz International Inc. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu ligeiramente de 2018 para 2019.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Mondelēz International Inc., NOPAT, Cálculo

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Lucro líquido atribuível à Mondelēz International
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (redução) na provisão para recebíveis2
Aumento (redução) da responsabilidade do Programa de reestruturação3
Aumento (redução) em equivalentes patrimoniais4
Despesa de juros, dívida
Despesa de juros, obrigação de arrendamento operacional5
Despesa de juros ajustada, dívida
Benefício fiscal de despesa de juros, dívida6
Despesa de juros ajustada, dívida, após impostos7
Lucro (perda) líquido atribuível a participação de acionistas não controladores
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Fonte: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Eliminação da despesa de imposto diferido. Veja detalhes »

2 Adição de aumento (redução) na provisão para recebíveis.

3 Adição de aumento (redução) na responsabilidade do programa de reestruturação.

4 Adição de aumento (redução) de equivalentes patrimoniais ao lucro líquido atribuível à Mondelēz International.

5 2019 Cálculo
Despesas com juros de arrendamentos operacionais capitalizados = Passivo de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

6 2019 Cálculo
Benefício fiscal de despesa de juros, dívida = Despesa de juros ajustada, dívida × Taxa legal de imposto de renda
= × 21% =

7 Adição de despesa de juros após impostos ao lucro líquido atribuível à Mondelēz International.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é a receita das operações, mas após a remoção dos impostos calculados com base no caixa e relevantes para o lucro operacional. O NOPAT da Mondelēz International Inc. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu ligeiramente de 2018 para 2019.

Impostos operacionais em dinheiro

Mondelēz International Inc., impostos operacionais em dinheiro, Cálculo

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Provisão para imposto de renda
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Poupança fiscal de despesa de juros, dívida
Impostos operacionais em dinheiro

Fonte: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Impostos operacionais em dinheiro Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas com imposto de renda para alterações nos impostos diferidos e nos benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais em dinheiro da Mondelēz International Inc. diminuíram de 2017 para 2018, mas aumentaram ligeiramente de 2018 para 2019.

Capital investido

Mondelēz International Inc., capital investido, Cálculo (abordagem de financiamento)

US $ em milhões

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31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Empréstimos de curto prazo
Parcela atual da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, excluindo parcela atual
Passivo de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
Passivo líquido de impostos diferidos (ativos)2
Provisão para recebíveis3
Responsabilidade do Programa de Reestruturação4
Equivalentes de capital5
Outras perdas (receitas) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos6
Participação de não controladores
Patrimônio líquido total ajustado da Mondelēz International
Construção em progresso7
Capital investido

Fonte: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos de ativos e passivos. Veja detalhes »

3 Adição de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

4 Adição de responsabilidade do programa de reestruturação.

5 Adição de equivalentes patrimoniais ao patrimônio líquido total da Mondelēz International.

6 Remoção de outros resultados abrangentes acumulados.

7 Subtração da construção em andamento.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contábil econômico de todo o dinheiro investido em atividades de negócios em atividade. O capital investido da Mondelēz International Inc. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.

Custo de capital

Mondelēz International Inc., custo de capital, cálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21%) =
Passivo de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21%) =
Total:

Fonte: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Passivo de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21%) =
Passivo de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21%) =
Total:

Fonte: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Passivo de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 35%) =
Passivo de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35%) =
Total:

Fonte: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Passivo de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 35%) =
Passivo de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35%) =
Total:

Fonte: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Passivo de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 35%) =
Passivo de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35%) =
Total:

Fonte: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Passivo de arrendamento operacional. Veja detalhes »


Taxa de spread econômico

Mondelēz International Inc., taxa de spread econômico, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Taxa de spread econômico3
Benchmarks
Taxa de spread econômico, concorrentes4
Kraft Heinz Co.

Fonte: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 Capital investido. Veja detalhes »

3 2019 Cálculo
Taxa de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Taxa de spread econômico A relação entre lucro econômico e capital investido, também igual à diferença entre retorno sobre o capital investido (ROIC) e custo de capital. A taxa de spread econômico da Mondelēz International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2018 para 2019.

Índice de margem de lucro econômico

Mondelēz International Inc., taxa de margem de lucro econômico, Cálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016 31 de dez de 2015
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro econômico1
A receita líquida
Relação de desempenho
Índice de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Índice de margem de lucro econômico, concorrentes3
Kraft Heinz Co.

Fonte: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 2019 Cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ A receita líquida
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Índice de margem de lucro econômico A proporção de lucro econômico para vendas. É a margem de lucro da empresa, cobrindo a eficiência da renda e o gerenciamento de ativos. O índice de margem de lucro econômico não é tendencioso a favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para o índice de margem de lucro econômico. A Mondelēz International Inc. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2018 para 2019.